Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

projektas reg. Nr. T-123 2. 1 darbotvarkės klausimas sprendimas

Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 Metų BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio     d.

Nr.

T1-

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2008 Nr.137-5375) 36 straipsnio 3 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

patvirtinti:

1. Pasvalio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitą (forma Nr.1-sav. pridedama).

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2010 metų išlaidų įvykdymą pagal asignavimų valdytojus (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas

 

 

 

 

 

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė

2011-05-02 tel. (8 451) 54 104

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus             Kalbos tvarkytoja               Juridinio ir personalo skyriaus

pavaduotojas                                      Jurgita Stelionienė             vedėja                                       

Paulius Petkevičius                                                                       Jurgita Karčiauskienė                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-

 

 

Pasvalio rajono savivaldybė, 188753657 Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys

 

 

 

 

 

Savivaldybės kodas :

34

 

(Savivaldybės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO 2011  M. SAUSIO 1  D. ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-01-24

 

 

 

 

 

 

 

(Data )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( tūkst.litų )

 

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

Eil.Nr.

Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas

Įvykdyta

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

1

 

 

 

 

 

Mokesčiai (2+7+15)

1

25438,6

26465,1

 

1

1

1

 

 

 

 

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

22930,6

23797,7

 

1

1

1

1

1

 

 

Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)

3

22930,6

23797,7

 

1

1

1

1

1

1

1

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4

8146,6

13146,7

 

1

1

1

1

1

1

2

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

5

6141,0

5704,0

 

1

1

1

1

1

1

3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

6

8643,0

4947,0

 

1

1

3

 

 

 

 

Turto mokesčiai (8+11+12)

7

2340,0

2527,8

 

1

1

3

1

 

 

 

Žemės mokestis

8

1200,0

1429,4

 

1

1

3

1

1

1

 

Fizinių asmenų

9

1200,0

1305,9

 

1

1

3

1

1

2

 

Juridinių asmenų

10

 

123,5

 

1

1

3

2

 

 

 

Paveldimo turto mokestis

11

40,0

33,4

 

1

1

3

3

 

 

 

Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)

12

1100,0

1065,0

 

1

1

3

3

1

1

 

Fizinių asmenų mokestis

13

 

33,0

 

1

1

3

3

1

2

 

Juridinių asmenų mokestis

14

1100,0

1032,0

 

1

1

4

 

 

 

 

Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)

15

168,0

139,6

 

1

1

4

7

1

 

 

Mokestis už aplinkos teršimą

16

70,0

37,2

 

1

1

4

7

2

 

 

Rinkliavos (18+19)

17

98,0

102,4

 

1

1

4

7

2

1

 

Valstybės rinkliavos

18

90,0

86,3

 

1

1

4

7

2

2

 

Kitos rinkliavos

19

8,0

16,1

 

1

3

 

 

 

 

 

Dotacijos (21+24+27+30)

20

42127,2

42154,7

 

1

3

1

 

 

 

 

Dotacijos iš užsienio šalių

21

0,0

0,0

 

1

3

1

1

 

 

 

Einamiesiems tikslams

22

 

 

 

1

3

1

2

 

 

 

Kapitalui formuoti

23

 

 

 

1

3

2

 

 

 

 

Dotacijos iš tarptautinių organizacijų

24

0,0

0,0

 

1

3

2

1

 

 

 

Einamiesiems tikslams

25

 

 

 

1

3

2

2

 

 

 

Kapitalui formuoti

26

 

 

 

1

3

3

 

 

 

 

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

27

442,4

479,8

 

1

3

3

1

 

 

 

Einamiesiems tikslams

28

 

 

 

1

3

3

2

 

 

 

Kapitalui formuoti

29

442,4

479,8

 

1

3

4

 

 

 

 

Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)

30

41684,8

41674,9

 

1

3

4

1

 

 

 

Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)

31

40177,3

40167,4

 

1

3

4

1

1

1

1

Speciali tikslinė dotacija,  iš viso (33+34+35)

32

34034,5

34024,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

33

11234,8

11231,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio krepšeliui finansuoti

34

22799,7

22792,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita tikslinė dotacija

35

 

 

 

1

3

4

1

1

1

2

Bendrosios dotacijos kompensacija

36

2608,0

2608,0

 

1

3

4

1

1

1

3

Bendroji dotacija

37

 

 

 

1

3

4

1

1

1

4

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

38

3534,8

3534,8

 

1

3

4

2

 

 

 

Kapitalui formuoti (40+44+45+46)

39

1507,5

1507,5

 

1

3

4

2

1

1

1

Speciali tikslinė dotacija,  iš viso (41+42+43)

40

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinėms ((valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio krepšeliui finansuoti

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita tikslinė dotacija

43

 

 

 

1

3

4

2

1

1

2

Bendrosios dotacijos kompensacija

44

 

 

 

1

3

4

2

1

1

3

Bendroji dotacija

45

 

 

 

1

3

4

2

1

1

4

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

46

1507,5

1507,5

 

1

4

 

 

 

 

 

Kitos pajamos (48+60+67+70+73)

47

3224,8

2957,6

 

1

4

1

 

 

 

 

Turto pajamos (49+53+54)

48

452,0

590,9

 

1

4

1

1

 

 

 

Palūkanos (50+51+52)

49

20,0

17,6

 

1

4

1

1

1

 

 

Palūkanos už paskolas

50

 

 

 

1

4

1

1

2

 

 

Palūkanos už depozitus

51

20,0

17,6

 

1

4

1

1

3

 

 

Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)

52

 

 

 

1

4

1

2

 

 

 

Dividendai

53

 

 

 

1

4

1

4

 

 

 

Nuoma (55+56+59)

54

432,0

573,3

 

1

4

1

4

1

 

 

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

55

400,0

527,4

 

1

4

1

4

2

 

 

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)

56

32,0

45,9

 

1

4

1

4

2

1

 

Mokestis už medžiojamų jų gyvūnų išteklius

57

32,0

37,3

 

1

4

1

4

2

2

 

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

58

 

8,6

 

1

4

1

4

4

 

 

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

59

 

 

 

1

4

2

 

 

 

 

Pajamos už prekes ir paslaugas (61+…+66)

60

2226,8

1798,4

 

1

4

2

1

1

1

 

Pajamos už prekes ir paslaugas

61

 

 

 

1

4

2

1

2

1

 

Pajamos už patalpų nuomą

62

 

 

 

1

4

2

1

4

1

 

Pajamos už atsitiktines paslaugas

63

1153,8

818,9

 

1

4

2

1

5

2

 

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

64

1043,0

976,8

 

1

4

2

1

7

1

 

Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą

65

 

2,4

 

1

4

2

1

7

2

 

Kitos pajamos

66

30,0

0,3

 

1

4

3

 

 

 

 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)

67

400,0

422,3

 

1

4

3

1

 

 

 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

68

400,0

422,3

 

1

4

3

2

 

 

 

Baudos už aplinkos teršimą

69

 

 

 

1

4

4

 

 

 

 

Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)

70

0,0

0,0

 

1

4

4

1

 

 

 

Einamiesiems tikslams

71

 

 

 

1

4

4

2

 

 

 

Kapitalui formuoti

72

 

 

 

1

4

5

 

 

 

 

Kitos neišvardytos pajamos (74+75)

73

146,0

146,0

 

1

4

5

1

3

1

 

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų , negautų pajamų kompensavimo lėšos

74

146,0

146,0

 

1

4

5

1

4

1

 

Kitos neišvardytos pajamos

75

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)

76

0,0

53,9

 

4

1

 

 

 

 

 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)

77

0,0

53,9

 

4

1

1

 

 

 

 

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+…+83)

78

0,0

53,9

 

4

1

1

1

1

 

 

Žemė

79

 

18,9

 

4

1

1

2

1

 

 

Pastatai ir statiniai

80

 

27,4

 

4

1

1

3

1

 

 

Mašinos ir įrengimai

81

 

 

 

4

1

1

4

1

 

 

Vertybės

82

 

 

 

4

1

1

5

1

 

 

Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos

83

 

7,6

 

4

1

2

 

 

 

 

Nematerialiojo turto realizavimo pajamos

84

 

 

 

4

1

3

 

 

 

 

Atsargų realizavimo pajamos

85

 

 

 

4

1

4

 

 

 

 

Pajamos už biologinį turtą ir materialinius išteklius

86

 

 

 

4

2

 

 

 

 

 

Sandoriai dėl finansinio turto (88)

87

0,0

0,0

 

4

2

1

 

 

 

 

Vidaus (89+90+91)

88

0,0

0,0

 

4

2

1

4

1

 

 

Paskolos (surinktos)

89

 

 

 

4

2

1

5

1

 

 

Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

90

 

 

 

4

2

1

7

1

 

 

Kitos gautinos sumos

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos

92

19,9

19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)

93

70810,5

71651,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti

95

950,0

950,0

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO ( 93+94+95)

96

71760,5

72601,2

 

4

3

1

4

1

1

 

Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (98+99)

97

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikės

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikės iš valstybės biudžeto

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)

100

71760,5

72601,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (102+103+104)

101

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skolintų lėšų likutis

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitos apyvartos lėšos

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybė, 188753657

Savivaldybės kodas:

34

( Savivaldybės pavadinimas )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( tūkst.litų )

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Eil.Nr.

Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas

Įvykdyta

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

Bendros valstybės paslaugos

1

7974,5

7705,5

 

 

iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos

2

 

 

 

 

bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui

3

 

 

 

2

Gynyba

4

86,7

82,3

 

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

5

1256,5

1253,8

 

4

Ekonomika

6

2447,3

2415,9

 

5

Aplinkos apsauga

7

267,0

199,7

 

6

Būstas ir komunalinis ūkis

8

3917,3

3660,9

 

7

Sveikatos priežiūra

9

580,1

573,8

 

8

Poilsis, kultūra ir religija

10

4910,2

4756,1

 

9

Švietimas

11

35760,7

35478,2

 

10

Socialinė apsauga

12

14541,9

14376,0

 

 

IŠ  VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+…+12)

13

71742,2

70502,2

 

 

Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymus

14

 

 

 

 

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

15

18,3

18,3

 

 

IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)

16

71760,5

70520,5

 

 

Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]

17

 

2080,7

 

 

Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]

18

 

 

 

 

LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((100+101) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)

19

0,0

2080,7

 

 

iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis

20

 

231,3

 

 

skolintų lėšų likutis

21

 

 

 

 

apyvartos lėšos

22

 

1849,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-

 

Pasvalio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto išlaidos

 

tūkst. Lt

Eil.
Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Iš viso išlaidų

Paprastosios išlaidos

Turto įsigijimo išlaidos

Iš viso:

Iš jų darbo užmokestis

Iš viso:

Planas

Įvykdymas

Planas

Įvykdymas

Planas

Įvykdymas

Planas

Įvykdymas

1.

Savivaldybės administracija

10694,4

10271,5

8117

7706,3

2506,5

2487,5

2577,4

2565,2

2.

Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

10827,3

10741,7

10827,3

10741,7

 

 

 

 

3.

Pasvalio miesto seniūnija

1284,1

1244,4

1145,2

1109,5

424,7

421,3

138,9

134,9

4.

Joniškėlio miesto seniūnija

601,6

597,5

594,8

590,7

299,3

29,3

6,8

6,8

5.

Pasvalio apylinkių seniūnija

569,7

568,3

564,4

563

235,2

235,2

5,3

5,3

6.

Joniškėlio apylinkių seniūnija

723,3

705,7

716,3

699,4

303

298,7

7

6,3

7.

Saločių seniūnija

721,9

676,4

718,1

672,6

262,9

254,6

3,8

3,8

8.

Vaškų seniūnija

898,2

789,4

868,2

760,1

326,3

314,4

30

29,3

9.

Krinčino seniūnija

667,4

636,4

647,3

616,4

227,4

226,8

20,1

20

10.

Pumpėnų seniūnija

468,2

440,3

468,2

440,3

228,9

225,5

 

 

11.

Pušaloto seniūnija

469,6

461,6

465,6

461,2

214,7

214,7

4

0,4

12.

Daujėnų seniūnija

402,1

384,7

402,1

384,7

178,6

177,7

 

 

13.

Namišių seniūnija

375,6

371,1

365,6

361,1

160,1

160,1

10

10

14.

Priešgaisrinė tarnyba

1231,5

1231,5

1231,5

1231,5

814

813,9

 

 

15.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

1226,2

1225,7

1226,2

1225,7

813,1

813,1

 

 

16.

Pasvalio krašto muziejus

639,4

593,4

632,4

588,3

331,4

331,4

7

5,1

17.

Pasvalio kultūros centras

1213,1

1203,1

1213,1

1203,1

761,7

761,7

 

 

18.

Grūžių vaikų globos namai

590,2

581,9

590,2

581,9

373

373

 

 

19.

Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir
neįgaliesiems

1556,2

1543,1

1555,2

1542,2

758,5

747,6

1

0,9

20.

Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis"

602,1

598,4

602,1

598,4

368,2

365,7

 

 

21.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

257,2

253,9

257,2

253,9

170,6

169,3

 

 

22.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

4080,5

4070,4

3974,4

3964,3

2676,7

2669,9

106,1

106,1

23.

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

3095,8

3083

3073,2

3060,4

2062,3

2060,1

22,6

22,6

24.

Vaškų vidurinė mokykla

2470,6

2465,8

2461,6

2456,8

1584

1583,9

9

9

25.

Pumpėnų vidurinė mokykla

1917,8

1913,1

1917,8

1913,1

1295,7

1292,5

 

 

26.

Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla

2207,7

2207

2194,7

2194

1476,4

1476,4

13

13

27.

Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla

2665,9

2658,5

2622

2614,6

1786,9

1784,5

43,9

43,9

28.

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

2861

2860,7

2834,5

2834,2

1901,8

1901,6

26,5

26,5

29.

Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla

1022,6

1021,7

1006,3

1005,8

656,4

656,4

16,3

15,9

30.

Daujėnų pagrindinė mokykla

1339,8

1302,3

1293,8

1256,3

785,8

784,8

46

46

31.

Pušaloto pagrindinė mokykla

1268,1

1266

1268,1

1266

836,8

836,8

 

 

32.

Valakėlių pagrindinė mokykla

938,9

938,6

934,4

934,1

637

636,9

4,5

4,5

33.

Ustukių pagrindinė mokykla

1275,7

1267,9

1272,7

1264,9

783

783

3

3

34.

Pajiešmenių pagrindinė mokykla

1088,1

1076,4

1078,1

1066,4

679,5

678,7

10

10

35.

Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras

635,9

600,9

594,7

559,7

375,9

375,9

41,2

41,2

36.

Pasvalio darželis - mokykla "Liepaitė"

1337,1

1329,6

1337,1

1329,6

801,4

801,4

 

 

37.

Pasvalio darželis - mokykla "Žilvitis"

1732,2

1633

1726,8

1627,6

1034,9

1034,9

5,4

5,4

38.

Narteikių darželis - mokykla "Linelis"

1174,2

1174,2

1174,2

1174,2

697,3

697,3

 

 

39.

Pasvalio lopšelis darželis "Eglutė"

1736,1

1736,1

1736,1

1736,1

1052,5

1052,5

 

 

40.

Pasvalio muzikos mokykla

1152,7

1144,5

1152,7

1144,5

829,5

825,6

 

 

41.

Pasvalio sporto mokykla

1523,4

1444,7

1483,4

1409,2

769,4

769,4

40

35,5

42.

Visuomenės sveikatos biuras

106,6

100,5

106,6

100,5

49

 

 

 

43.

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,3

18,3

18,3

18,3

 

 

 

 

44.

Pasvalio specialioji mokykla

27,2

24

25,8

22,6

1,2

1,2

1,4

1,4

45.

Administracijos direktoriaus rezervas

1,65

0

1,65

 

 

 

 

 

46.

Atžalyno bendruomenė iš rezervo

4,25

4,25

4,25

4,25

 

 

 

 

47.

Entuziastų klubas "Pajusk skrydžio jėgą" iš rezervo

3

3

3

3

 

 

 

 

48.

Krinčino krašto bendruomenė iš rezervo

1,6

1,6

1,6

1,6

 

 

 

 

49.

Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Pasvalio skyrius iš rezervo

0,6

0,6

0,6

0,6

 

 

 

 

50.

Tetirvinų krašto bendruomenė iš rezervo

10

10

10

10

 

 

 

 

51.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyrius

1

1

1

1

 

 

 

 

52.

Pasvalio muzikos mokykla iš rezervo

0,6

0,6

0,6

0,6

 

 

 

 

53.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija iš rezervo

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

 

 

54.

Pasvalio kultūros centras iš rezervo

3

3

3

3

 

 

 

 

55.

Pasvalio specialioji mokykla iš rezervo

39

39

39

39

 

 

 

 

 

Iš viso:

71760,5

70520,55

68560,3

67348,55

32531,5

32125,2

3200,2

3172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVLADYBĖS 2010 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės  2 d.

Pasvalys 

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMAS

 

Pajamos. Savivaldybės tarybos 2010 metus savivaldybės patvirtintame biudžete numatyta gauti   tūkst. Lt 70810,5 pajamų, gauta 71651,2 tūkst. Lt. Biužeto pajamų planas įvykdytas 101,1 proc.

 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos

 

tūkst. Lt

EilNr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas 2010 m. pajamų planas

2010 m. įvykdy-mas

Įvykdyta +/

neįvykdyta -

Plano įvykdymas (proc.)

Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Mokesčiai

25438,6

26465,1

+1026,5

104,0

36,9

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

8146,6

13146,7

+5000,1

161,3

18,4

1.2.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

6141,0

5704,0

-437,0

92,8

8,0

1.3.

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

8643,0

4947,0

-3696,0

52,2

6,9

1.4.

Turto mokesčiai

2340,0

2527,8

+187,8

108,0

3,5

1.5.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

168,0

139,6

-28,4

83,0

0,1

2.

Dotacijos

42127,2

42154,7

+27,5

99,9

58,8

2.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

11234,8

11231,8

-3,0

99,9

15,7

2.2.

Mokinio krepšeliui finansuoti

22799,7

22792,8

-6,9

99,9

31,8

2.3.

Kitos dotacijos

7650,3

7650,3

 

100

10,7

2.4.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

442,4

479,8

+37,4

108,4

0,6

EilNr.

Pajamų pavadinimas

Patikslintas 2010 m. pajamų planas

2010 m. įvykdy-mas

Įvykdyta +/

neįvykdyta -

Plano įvykdymas (proc.)

Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.)

1

2

3

4

5

6

7

 

3.

 

Kitos pajamos

3224,8

2957,6

-267,2

91,7

4,2

 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

0

53,9

+53,9

 

0,1

5.

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos

19,9

19,9

 

100

 

 

Iš viso visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai

70810,5

71651,2

+840,7

101,1

100

 

Praėjusių (2009 m.) metų likučiai

950,0

950,0

 

 

 

 

Iš viso

71760,5

72601,2

+840,7

 

 

 

Išlaidos. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas  71760,5  tūkst. litų. Išleista  70520,5 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas   98,3 proc.

 

Pasvalio rajono savivaldybės 2010 m.biudžeto išlaidos

tūkst.Lt              

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

2010m.

išlaidų planas

 

2010 m.

išlaidų įvykdymas

 

 

Įvykdyta +/

neįvykdyta -

Plano įvykdymas

(proc.)

Išlaidų struktūra pagal įvykdymą

(proc.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Bendrosios valstybės paslaugos

 

7974,5

 

7705,5

-269,0

96,6

10,9

2.

Gynyba

86,7

82,3

-4,4

94,9

0,1

3.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1256,5

1253,8

-2,7

99,8

1,8

4.

Ekonomika

 

2447,3

2415,9

-31,4

98,8

3,4

5.

Aplinkos apsauga

267,0

199,7

-67,3

74,8

0,2

6.

Būstas ir komunalinis ūkis

3917,3

3660,9

-256,4

93,5

5,2

 

7.

Sveikatos apsauga

580,1

573,8

-6,3

98,9

0,8

8.

Poilsis, kultūra ir religija

4910,2

4756,1

-154,1

96,9

6,7

9.

Švietimas

35760,7

35478,2

-282,5

99,2

50,4

10.

Socialinė apsauga

14541,9

14376,0

-165,9

98,9

20,5

 

Iš viso išlaidų

71742,2

70502,2

-1240,0

98,3

100

 

 

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos

18,3

18,3

 

 

 

 

Iš viso išmokų

71760,5

70520,5

 

 

 

 

 

Savivaldybės skola. Negrąžintų paskolų likutis 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 8154,5  tūkst. Lt, iš jų:  7920,9 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti, 733,6 tūkst. Lt  trumpalaikė paskola apyvartos lėšų trūkumui padengti. Per 2010 metus grąžinta 1959,0 tūkst. Lt paskolų, sumokėta 326,4 tūkst. Lt palūkanų. Per 2010 m. pasirašyta viena kreditavimo sutartis su DnB NORD banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 1700,0 tūkst. Lt  sumai.

Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas. Kreditinis biudžeto lėšų įsiskolinimas 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 3193,1 tūkst. Lt, iš jų 25,0 tūkst. Lt kreditinis įsiskolinimas virš 45 dienų. Didžiausi įsiskolinimai: 733,6 tūkst. Lt negrąžinta kreditinė linija DnB NORD bankui, 968,4 tūkst. Lt socialinės išmokos, 362,1 tūkst. Lt  darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, 542,8 tūkst. Lt už komunalines paslaugas.

Savivaldybės taryba 2011 metų vasario 9 d. patvirtino 2011 metų Pasvalio rajono savivaldybės biudžetą. Patvirtintame biudžete numatytos išlaidos skolų padengimui.

 

 

Finansų skyriaus vedėja                                                                            Dalė Petrėnienė