Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. o3e-314 „Dėl Valstybės reguliuojamOS gamtinių dujų PERDAVIMO veiklos pajamų ir KAINŲ NUSTATYMO METODIKos patvirtinimo“ pakeitimo
2021 m. d. Nr. O3E-
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 ir 33 punktais, 181 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“:
1. Papildyti 14.6.2.1 papunkčiu:
„14.6.2.1. Operatoriui įgyvendinus energetikos inovacijas, kurios laikomos pasiteisinusiomis pagal Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir negrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), nuostatas, ateinančiam 5 metų periodui yra taikoma papildoma investicinė grąža, kuri apskaičiuojama įvertinus 1 procentiniu punktu padidintą WACC (Tarybos nustatytas WACC + 1 proc.), padauginus iš likutinės ilgalaikio turto vienetų vertės dalies, sukurtos diegiant energetikos inovacijas bandomojoje aplinkoje, kuri buvo finansuojama iš Operatoriaus nuosavų lėšų.“
2. Pakeisti 14.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„14.6.3. perdavimo paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertę (RABpso), kuri nustatoma pagal (6) formulę:
RABpso = T + A – IT – TS– TD – TV – TN + Tkt įm/2 – TA + TINO; (Eur) (6)
čia:
T – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė (balansinė) neperkainuota vertė metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomos ar koreguojamos pajamų viršutinės ribos, pabaigoje, Eur;
A – Operatoriaus atsargos, kurias jis privalo nuolat laikyti, Eur;
IT – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) nesuderintų su Taryba investicijų į ilgalaikį turtą likutinė vertė, Eur;
TS – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, išskyrus vertę, patvirtintą Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikos nustatyta tvarka, bei nebaigtos statybos strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir Europinės energetikos politikos tikslų, dėl kurių buvo priimti sprendimai taikyti paskatas koreguojant kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas iki tol kol turtas perduotas eksploatuoti, vertę, Eur;
TD – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, Eur;
TV – Operatoriaus perdavimo paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už vartotojų lėšas, Eur;
TN – nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, Eur;
Tkt įm – turto dalis, kuri buvo finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, Eur;
TA – turto vieneto ar turto vieneto komponentės, kai turto vienetas ar turto vieneto komponentė buvo atnaujinta (pakeista) įvykdžius su Taryba suderintas investicijas nepasibaigus to turto vieneto ar turto vieneto komponentės naudingo tarnavimo laikotarpiui, likutinė vertė, kuri nebuvo įvertinta (6) formulės T dedamojoje, Eur
TINO - ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta diegiant energetikos inovacijas, kuri buvo finansuojama iš Operatoriaus nuosavų lėšų, tuo atveju, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašas nuostatas, Eur.“
3. Papildyti 14.6.5 papunkčiu:
„14.6.5. į reguliuojamo turto vertę įtraukiama ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta diegiant energetikos inovacijas, kuri buvo finansuojama iš Operatoriaus nuosavų lėšų, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašo nuostatas.“
4. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„15. Gamtinių dujų metinės perdavimo paslaugos pajamos (Ppso) skaičiuojamos pagal (7) formulę:
Ppso= Spso + ROIpso + P∆.; Eur (7)
čia:
Spso – nustatytos metinės perdavimo paslaugos bazinės sąnaudos, skaičiuojamos:
Spso = OPEX(be DU) + CL + CDA + OPEXDU + CT + CINO; Eur (8)
čia:
OPEX(be DU) – nustatytos perdavimo paslaugos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.3 papunktį, Eur;
OPEX (be DU) = CM + CP + CA + CS + CO; Eur (9)
čia:
CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;
CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, Eur;
CA – administracinės sąnaudos, Eur;
CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;
CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur.
CL – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.1 papunktį, Eur;
CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.2 papunktį, Eur;
OPEXDU – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įnašų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.4 papunktį, Eur;
CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 14.5. papunktį, Eur;
CINO - Operatoriaus energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų dalis, finansuojama per reguliuojamas gamtinių dujų kainas, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio (vertinamas Operatoriaus kreipimosi dėl energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms), Eur.
ROIpso – pagal Metodikos 14.6.1 papunktį suskaičiuota perdavimo veiklos investicijų grąža, Eur;
P∆ – nepakankamos ir perteklinės pajamos, gautos už perdavimo paslaugas, bazinių sąnaudų, koreguotinų pagal Metodiką, nuokrypiai, investicijų grąžos neatitiktis ir kiti pagrįsti sąnaudų / pajamų nuokrypiai nuo Tarybos nustatytų ar suderintų rodiklių, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai ir yra kaupiami reguliavimo sąskaitoje, apskaičiuotoje vadovaujantis Metodikos šio skyriaus II skirsnyje numatytais principais.“
5. Pakeisti Metodikos 18 punktą ir išdėstyti jį taip:
„18. Nustatant reguliavimo sąskaitos dydį (P∆) pirmiesiems, antriesiems ir ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams (po dvejų, ketverių ir penkerių reguliavimo periodo metų), įvertinami reguliavimo sąskaitoje pagal Metodikos 17.1–17.5 papunkčius sukaupti nuokrypiai, o tretiesiems ir penktiesiems reguliavimo periodo metams (po pirmųjų ir trečiųjų reguliavimo periodo metų) įvertinami pagal Metodikos 17.1–17.3 ir 17.5 punktus sukaupti nuokrypiai.
Reguliavimo sąskaita reguliavimo periodo metams (P∆) apskaičiuojama pagal (11) formulę:
P∆ = PQ – CNC – Pkal. + CG+ Cx - C∆INO; Eur (11)
čia:
PQ – perdavimo paslaugos pajamų nuokrypis už t-1 metus, skaičiuojamas pagal (10) formulę, Eur;
CNC – perdavimo sistemos disbalanso neutralumo mokestis už t-1 metus, skaičiuojamas pagal Metodikos 44 punktą, Eur;
Pkal. – faktinės t-1 laikotarpio grynosios pajamos, gautos dėl perduodamų gamtinių dujų iš trečiosios šalies į trečiąją šalį kaloringumo skirtumo, Eur;
CG – investicijų grąžos neatitiktis, apskaičiuojama pagal Metodikos 19−25 punktus;
Cx – Metodikos 14.1 punkte nurodytų sąnaudų nuokrypiai bei kiti reikšmingi sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, Eur;
C∆INO – sąnaudų nuokrypiai dėl energetikos inovacijų įgyvendinimo, įvertinamos pagal Metodikos 251 punktą, Eur.“
6. Papildyti 251 punktu:
„251. Operatoriui, diegiančiam inovacijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, Tarybai panaikinus teisę veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir (arba) per du metus nuo finansavimo energetikos inovacijoms ne bandomojoje aplinkoje taikymo pradžios Operatoriui nepradėjus vykdytis energetikos inovacijų, vartotojams grąžinamos visos Operatoriui skirtos, per reguliuojamas gamtinių dujų kainas įsisavintos, lėšos, susijusios su energetikos inovacijos diegimu, mažinant tolesnių metų pajamų lygį.“
Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo
veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos
1 priedas
| Duomenys apie ūkio subjektą: |
|
Duomenys apie kontaktinį asmenį: |
|
| Pavadinimas |
|
V., pavardė |
|
| Kodas |
|
Pareigos |
|
| Buveinės adresas |
|
Telefonas |
|
| Telefonas |
|
Faksas |
|
| Faksas |
|
El. paštas |
|
| Tinklalapis |
|
|
|
| El. paštas |
|
|
|
__________________ DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI RIBAI NUSTATYTI
(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)
________________________
sudarymo data
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, [email protected]
| Eil. Nr. |
Rodiklis |
Vnt. |
Perdavimo veikla |
|||||||||||
| Praėjęs reguliavimo periodas |
Vidurkis |
Būsimas reguliavimo periodas |
||||||||||||
| 20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__-20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
||||
| VEIKLOS RODIKLIAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1. |
S |
Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso |
(tūkst. Eur) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.' |
S' |
Planuojamos sąnaudos dėl investicijų |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
|
Kintamosios sąnaudos, iš viso |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1. |
CL |
Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2. |
CKB |
Kintamosios sistemos balansavimo sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3. |
CK |
Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti) |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
Pastoviosios sąnaudos, iš viso |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1. |
CDA |
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1.' |
CDA' |
Planuojamos sąnaudos dėl investicijų |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2. |
CM |
Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2.' |
CM' |
Planuojamos sąnaudos dėl investicijų |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2.1. |
|
rangos būdu |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2.2. |
|
ūkio būdu |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2.3. |
|
komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų) |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2.4. |
|
Kuras |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2.5. |
|
medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2.6. |
|
techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5. |
CP |
Personalo sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5.' |
CP' |
Planuojamos sąnaudos dėl investicijų |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5.1. |
|
darbo užmokesčio sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5.2. |
|
privalomojo socialinio draudimo sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5.3. |
|
garantinio fondo įmokų sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5.4. |
|
darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5.5. |
|
mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.5.6. |
|
komandiruočių sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6. |
CT |
Mokesčių sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.' |
CT' |
Planuojamos sąnaudos dėl investicijų |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.1. |
|
turto mokestis |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.2. |
|
žemės nuomos mokestis |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.3. |
|
mokestis už aplinkos teršimą |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.4. |
|
neatskaitomas PVM |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.5. |
|
žyminis mokestis |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.6. |
|
mokestis VKEKK |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.6.7. |
|
kiti mokesčiai |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.7. |
CA |
Administracinės sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.7.1. |
|
teisinės paslaugos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.7.2. |
|
konsultacinės paslaugos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.7.3. |
|
ryšių paslaugos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.7.4. |
|
Kitos administracinės sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.8. |
CS |
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.8.1. |
|
Reklamos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.8.2. |
|
klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.8.3. |
|
kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8 punkto sumos) |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9. |
CO |
Kitos paskirstytinos sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9.1. |
|
Turto draudimo sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9.2. |
|
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9.3. |
|
Audito sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9.4. |
|
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9.5. |
|
Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9 punkto sumos) |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.10. |
CPB |
Pastoviosios sistemos balansavimo sąnaudos (išvardinti) |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.11. |
CINO |
Sąnaudos skirtos energetikos inovacijoms |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
ROI |
Investicijų grąža |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. |
|
PREKYBA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Q |
Dujų transportavimas, iš viso |
MWh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iš jų (išvardinti pagal grupes detalizuoti sistemos naudotojus, kuriems transportuojama daugiau nei 156 GWh per metus) |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
QTECH |
Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Q' |
Dujų perdavimas dėl įvykdytų investicijų |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Qb |
Dujų kiekiai dėl balansavimo |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Qb1 |
Iš jų: parduota rinkos dalyviams |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. |
Qb2 |
nupirkta iš rinkos dalyvių |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III |
|
EFEKTYVUMO RODIKLIAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1 MWh dujų |
(tūkst. Eur/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
|
Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am dujotiekio km |
(tūkst. Eur/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
|
Operacinės sąnaudos (OPEX), tenkančios 1 MWh dujų |
(tūkst. Eur/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
|
Veiklos sąnaudos (OPEX), tenkančios 1-am dujotiekio km |
(tūkst. Eur/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. |
|
Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1 MWh dujų |
(tūkst. Eur/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
|
Darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios 1-am dujotiekio km |
(tūkst. Eur/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
|
Eksploatuojamų dujotiekių ilgis, tenkantis 1 darbuotojui |
km/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. |
|
Darbuotojų skaičius |
vnt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. |
|
Vidutinis viršutinis šilumingumas |
MWh/tūkst. m3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tvirtinu: |
____________ Pareigos |
____________ Parašas |
_______________ Vardas, pavardė |
|
|
|
|
|
______________
Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo
veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos
2 priedas
| Duomenys apie ūkio subjektą: |
|
Duomenys apie kontaktinį asmenį: |
|
| Pavadinimas |
|
V., pavardė |
|
| Kodas |
|
Pareigos |
|
| Buveinės adresas |
|
Telefonas |
|
| Telefonas |
|
Faksas |
|
| Faksas |
|
El. paštas |
|
| Tinklalapis |
|
|
|
| El. paštas |
|
|
|
__________________DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI
(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)
________________________
sudarymo data
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, [email protected]
| Eil. Nr. |
Rodiklis |
Vnt. |
Perdavimo veikla |
||||||
| I |
II__ |
III_ |
IV |
V |
I |
||||
| 20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| I.1* |
Qt |
Prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai) |
MWh, (MWh/ parą, metus) |
|
|
|
|
|
|
| I.2 |
Qtf |
Faktinis t+1ųjų metų gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai) |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
| II.1* |
It |
VKI pokytis, įvertinus efektyvumą, naudojamas ateinančių metų OPEX(be DU) skaičiavimui |
proc. |
|
|
|
|
|
|
| II.2* |
OPEX (be DU)t |
nustatytas OPEX(be DU)t |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| II.3** |
OPEX |
faktinis OPEX(be DU)f |
„-“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(be DU)f |
|
|
|
|
|
|
|
|
| III.1* |
ΔDUt |
Nustatytas (prognozuotas) ΔDUt įvertinus efektyvumą naudojamas ateinančių metų OPEX (DU) nustatyti |
proc. |
|
|
|
|
|
|
| III.2* |
OPEX(DU)t |
Nustatytas (prognozuotas) OPEX(DU) |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| III.2** |
OPEX(DU)f |
Faktinis OPEX(DU)f |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| III.4** |
ΔDUtf |
Faktinis (patikslintas) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą) |
proc. |
|
|
|
|
|
|
| III.5** |
OPEX(DU)tf |
Skaičiuotina OPEX(DU)tf reikšmė pagal faktinį (patikslintą ) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą) |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| IV.1* |
CLt |
Technologinės sąnaudos, nustatytos |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| IV.2** |
CLf |
Technologinės sąnaudos, faktinės |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| V.1* |
CDAt |
Nusidėvėjimo sąnaudos, nustatytos |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| V.2** |
CDAf |
Nusidėvėjimo sąnaudos, faktinės |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VI.1* |
CT |
Mokesčių sąnaudos, nustatytos |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VI.2** |
CTf |
Mokesčių sąnaudos, faktinės |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VII.1** |
CNC |
Perdavimo sistemos disbalanso neutralumo mokestis |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VII. 2** |
Pkal |
Faktinės t-1 laikotarpio pajamos, gautos dėl perduodamų gamtinių dujų iš trečiosios šalies į trečiąją šalį kaloringumo skirtumo |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VII.3* |
Pprogn., t-1 |
Pajamos (už ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), prognozuotos |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VII.4** |
Pfakt., t-1 |
Pajamos (už ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), faktinės |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VII. 5 |
PQ |
Pajamų (už ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), skirtumas |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VII.6 |
PQ - CNC - Pkal |
Nuokrypiai dėl pajamų nuokrypio, disbalanso neutralumo mokesčio ir perduodamų gamtinių dujų iš trečiosios šalies į trečiąją šalį kaloringumo skirtumo, kaupiami reguliavimo sąskaitoje |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VIII.1* |
WACC |
Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais |
proc. |
|
|
|
|
|
|
| VIII.2* |
RAB |
Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VIII.3* |
ROIt |
Investicijų grąža, nustatyta |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VIII.4** |
ROIf |
Investicijų grąža, faktinė |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| VIII.5 |
ROI(f-t) |
Investicijų grąžos skirtumas |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| IX.1* |
OPEX |
OPEX(be DU)t + OPEX(DU)t |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| IX.2** |
OPEX faktinis |
OPEX(be DU)f + OPEX(DU)f |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| IX.3*** |
G1+2, |
OPEX nustatyt.– OPEX faktinis |
tūkst. Eur |
x |
x |
x |
|
x |
|
| IX.4*** |
|
Dydis, kuriuo mažinama pajamų viršutinė riba dėl einamojo reguliavimo periodo |
tūkst. Eur |
x |
x |
x |
|
x |
|
| IX.5* |
|
Investicijų grąžos neatitiktis dėl praeito reguliavimo periodo |
tūkst. Eur |
|
|
x |
x |
x |
|
| IX.6 |
CG |
Investicijų grąžos neatitiktis iš viso (dėl einamojo ir praeito regul. periodų) |
tūkst. Eur |
|
|
x |
|
x |
|
| X.1 |
Cx |
Kiti reikšmingi sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi reikšmingos įtakos Operatoriaus veiklai, kaupiami reguliavimo sąskaitoje |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| X.2 |
CINO |
Sąnaudos skirtos energetikos inovacijoms |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| XI.1 |
P∆ |
Nuokrypiai, kaupiami reguliavimo sąskaitoje, iš viso (PQ - CNC - Pkal + CG + Cx - C∆INO) |
|
|
|
|
|
|
|
| XI.1* |
Spso + ROIpso |
Pajamų lygis (be reguliavimo sąskaitos), nustatytas |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
| XI.2* |
Ppso, t |
Pajamų lygis (įvertinus reguliavimo sąskaitą), nustatytas (Spso+ ROIpso + P∆) |
tūkst. Eur |
|
|
|
|
|
|
*Pradedama pildyti antriesiems reguliavimo periodo metams. Skaičiuojant sąnaudas antriesiems reguliavimo periodo metams įvertinamas skirtumas tarp praėjusio reguliavimo periodo nustatytų ir faktinių OPEX ir ROI.
** Pradedama pildyti tretiesiems reguliavimo periodo metais turint faktinius (patikslintus) pirmųjų metų duomenis ir pildant prognozuojamus duomenis tretiesiems metams.
*** Pradedama pildyti ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams, turint faktinius pirmųjų ir antrųjų metų duomenis, skaičiuojant IX.3 ir IX.4 eilučių rezultatus.
| Tvirtinu: |
____________ Pareigos |
____________ Parašas |
_______________ Vardas, pavardė |
______________