isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2018 M. METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-133

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 286 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Pakruojo šiluma“ 2019 m. balandžio 6 d. raštą Nr. S-115 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2018 m. veiklos ataskaitos“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2018 metų metinės veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Saulius Margis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PATVIRTINTA

  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

  2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-133

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2018 METŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

 

I.     TRUMPA BENDROVĖS APŽVALGA

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) įregistruota 1999 m birželio 16 d., reorganizuojant SPAB „Šiaulių energija“, sukuriant naujas šilumos tiekimo įmones, kurios toliau tęsia veiklą. Bendrovės kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418. Adresas: Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis. Veikla yra licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui.

Vienintelis įmonės akcininkas (100 proc.) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598. Bendrovės įstatinis kapitalas 804 852 Eur. Kapitalas padalintas į 277 535  paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemos eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, remonto darbų paslaugos.

Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir lauko oro temperatūros.

Bendrovei bazinė šilumos kaina nustatyta 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį, jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrinti šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.           

Šilumos kaina vartotojams 2017 m. gruodžio 31 d. – 7,24 ct/kWh (be PVM). 2018 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 5,90 ct/kWh (be PVM).

 

II.   ĮMONĖS STRUKTŪRA, DARBUOTOŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

2018 m. sausio 1 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojai.  2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojai, iš jų administracijoje – 3. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2018 metais – 27 (vidutinis sąrašinis - 26), pagrindinėje veikloje dirbo 22 (vidutinis sąrašinis – 21) darbuotojai. UAB „Pakruojo šiluma“ valdymo struktūra pridedama (1 priedas).

Bendrovėje dirbančių darbuotojų 2018 metais vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 807 Eur (neatskaičius mokesčių).

 

UAB „Pakruojo šilumapareigybių sąrašas

Pareigybė

Etatai

 

Pareigybė

Etatai

Direktorius

1

Meistras

1

Direktoriaus pavaduotojas

1

Šaltkalvis

7

Vyriausiasis  finansininkas

1

Energetikos inžinierius

1

Inžinierius ekonomistas

1

Katilų operatorius šaltkalvis

5

Vyriausiojo finansininko pavaduotojas

1

Vyr. katilų operatorius šaltkalvis

1

Katilų operatorius laborantas

1

Šaltkalvis  suvirintojas

1

Administratorius

1

Elektromechanikas

1

Abonentinės tarnybos viršininkas

1

Kontrolierius

1

Kompiuterininkas    

1

Šaltkalvis stalius

1

Iš viso

28

 

Šiluminė energija yra tiekiama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (66 proc.), savivaldybės įstaigos (18 proc.), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (5 proc.) bei kiti  šilumos vartotojai (11 proc.).

 

III.             FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

 

   2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 2777 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė - 1914 tūkst. Eur, iš jų: Pakruojo rajoninėje katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), Ligoninės (L. Giros g. 3b, 3c, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva) Buitinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), Knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis) Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse, nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė 394 tūkst. Eur ir  šilumos tiekimo tinklų - 1520 tūkst. Eur.

2018 metais bendrovė gavo 1138,6 tūkst. Eur pajamų. Iš jų pajamos už:

  - pagrindinę veiklą sudarė 927,8 tūkst. Eur (81,5 proc.). Šiluminė energija tiekiama: gyventojams - 66 %,  savivaldybės įstaigoms - 18 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 5 % bei kitoms įmonėms - 11 %;

 - finansinę veiklą  – 6,7 tūkst. Eur (0,6 proc.);

- kitą veiklą  – 204,1 tūkst. Eur (17,9 proc.)

2018 metais bendrovė patyrė 1137,5 tūkst. Eur sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:

  - pagrindinę veiklą sudarė 921,9 tūkst. Eur (81 proc.);

 - finansinę veiklą  – 54,4 tūkst. Eur (4,8 proc.). Palūkanų per metus sumokėta 53,9 tūkst. Eur sumai;

-  kitą veiklą  – 161,2 tūkst. Eur (14,2 proc.).

2018 metų bendrovės grynasis pelnas – 1088 Eur (2017 metų – 84535 Eur). Pagrindinės veiklos pelnas – 5853 Eur (2017 metų – 129934 Eur).

  Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. turi šiuos finansinius įsipareigojimus: AB Šiaulių bankui – 1158 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 280 tūkst. Eur.

2018 metais grąžintos paskolos AB Šiaulių bankui – 43 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos  finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

Vartotojų skolos 2018 metų pabaigoje sudarė 271 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 251 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 121 tūkst. Eur), o 2017 m. –  271 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 130 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 7 proc. (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo - 7 proc.). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo sumažėjusi šilumos kaina. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2018 m. gruodžio 31 d.:

-  gyventojų – 198 tūkst. Eur (79 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 114 tūkst. Eur, iš jų priteista arba sudarytos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys – 48 tūkst. Eur;

-  kitų įstaigų ir organizacijų  – 53 tūkst. Eur (21 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos).

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras yra biokuras (92 proc.) ir gamtinės dujos (8 proc.).

Biokuras perkamas energijos išteklių biržoje. Atsiskaitymo terminas – 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Biokuro per metus sunaudota 1552 sąl. t. už 252 tūkst. Eur (be PVM):

- medienos  skiedros - 204 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 183 Eur/sąl. t. (be PVM);

- medienos  granulės - 27 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 387 Eur/sąl. t. (be PVM).

Dėl pabrangusio biokuro į gamybą įvestos naujos technologinio kuro rūšys:

- grūdų išvalos - 369 sąl. t. už 21 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 57 Eur/sąl. t. (be PVM);

- durpės - 46 sąl. t. už 5 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 103 Eur/sąl. t. (be PVM);

Gamtinės dujos perkamos iš AB ESO, UAB Litgas, AB „Amber Grid“. Atsiskaitymo terminas – 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 158 tūkst. kub. m gamtinių dujų už 63 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 490 Eur/ tūkst. kub. m (be PVM).

 

UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių charakteristika   2018 m. gruodžio 31 d.

Eil. nr

Katilinės pavadinimas

Katilo markė

Našumas

MW

Kuro rūšis

Trasų ilgis (2), km

Vartotojų (pastatų) sk.

Šildomas plotas, m2

Instaliuotas

Naudojamas

Rūšis

proc.

1.

Pakruojo RK

FERROLI T 3G 5200, CSA 2000

ETC KVV 05.08

12,8

12,8

Gamt.dujos, biokuras

2

98

 

 

7,324

 

91

 

100382

2.

Ligoninės KK, VK21,VK22

 

6,87

Šilum energija tiekiama iš Pakruojo RK

Gamtin. dujos, skystas kuras

rezerv

rezerv

3.

Buitiniob.k., LAMBORGHINI SEC 80

0,2

0,2

Gamtinės dujos

100

0.107

3

2164

4.

Knygyno b.k..,RIELLO 2RCT7, 2RCT9

0,12

0,12

Gamtinės dujos

100

0

1

770

5.

Dvaro KK, VK21

5,58

1,86

Gamtin. dujos, skystas kuras,

biokuras

100

rezerv

 

0,415

5

4499

6.

Linkuva, Joniškėlio 8 b.k. BALTUR GBT 5

0,03

0,03

Biokuras

100

0

1

194

7.

Linkuva,Joniškėlio 2 b.k. BALTUR GHR 5,

Kostrzewa PFL 50

0,09

0,05

Biokuras, krosninis kuras

100

rezerv

0

1

366

8.

Klovainių vaikų  darž. K, FAKEL, Kostrzewa Max Bio 200

1,0

1,0

Biokuras, krosninis kuras

98

2

0,088

2

2306

9.

Petrašiūnų d.k,

Grandeg GD WB 40L

0,04

0,04

Biokuras

100

0

1

182

 

Iš viso:

26,73

16,1

 

 

7,934

105

110863

 

2018 metais bendrovė pagamino 17,1 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų naudingai parduota vartotojams 13 tūkst. MWh šiluminės energijos. Šilumos nuostoliai – 3,1 tūkst. MWh (18,1 proc.). Šilumos gamyba bei naudingas pardavimas turi tendenciją mažėti. Gyventojai taupo šilumą, atsijungia nuo centrinio šildymo (išbalansuojama viso pastato šildymo sistema), dėl to mažėja šiluminės energijos gamyba. 2018 metais renovuoti 5 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas –7453 m2, iš viso renovuoti  21 daugiabutis namas, kurių bendras plotas – 23271 m2.

 

 

IV.     SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI,

PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

 

            UAB „Pakruojo šiluma“ nuo bendrovės įsteigimo pradžios veikia darbuotojų profesinė sąjunga, su kuria pasirašyta kolektyvinė sutartis. Minėtoje sutartyje yra numatyti punktai dėl darbuotojų priedų mokėjimo esant finansinėms galimybėms:

„26.2 Mirus darbuotojo šeimos nariui (tėvui, motinai, broliui, sesei, vaikui ar sutuoktiniui) nupirkti vainiką, pareikšti užuojautą spaudoje, išmokėti prieš tai ėjusio pusės dydžio mėnesinio įmonės vidutinio atlyginimo pašalpą;

26.6 gimus vaikui, įvaikinus ar paėmus globą, išmokėti pusės prieš tai ėjusio mėnesio įmonės vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio pašalpą.“

Vadovaujantis UAB „Pakruojo šiluma“ kolektyvine sutartimi bei darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko prašymu, 2018 metais buvo išmokėta:

pagal 26.2 punktą - 695 Eur pašalpa.

pagal 26.6 punktą - 306 Eur pašalpa;

            Per 2018 metus darbuotojai nuobaudų neturėjo.

 

V.      VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

2018 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 57 tūkst. Eur. Iš jų:

- susidėvėjusių trasų pakeitimas bekanalinėmis – 104 metrų, 8 tūkst. Eur;

- krovininės automašinos MAN įsigijimas– 8 tūkst. Eur ;

- 2 MW biokuro katilo automatizuoto valdymo sistema Pakruojo RK – 4 tūkst. Eur;

- 4 MW biokuro katilo kuro padavimo sistema Pakruojo RK – 7 tūkst. Eur;

- skysto kuro deginimo įranga Pakruojo RK – 17 tūkst. Eur;

- priešgaisrinio vandentiekio įrengimas Pakruojo RK - 2 tūkst. Eur;

- Joniškėlio g. 8 Buitinės katilinės įrengimai – 2 tūkst. Eur;

- kompiuterių atnaujinimas – 5 vnt., 4 tūkst. Eur.

 

VI.             GAUTI SKUNDAI, PADĖKOS 

Per 2018  m. užregistruotų  skundų ir padėkų nebuvo.

 

VII.          TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

 

Per 2018 m. UAB „Pakruojo šiluma“ tikrino:

1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimas;

2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimas;

3. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimas.

4. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimas.

  Tikrinimų metu nustatyti trūkumai pašalinti nurodytais terminais.

 

VIII.       BENDROVĖS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Bendrovė turi trumpalaikius ir ilgalaikius bankinius įsipareigojimus, technologiniam kurui įsigyti, apyvartinėms lėšoms bei investiciniams projektams. Esamos paskolos didina bendrovės išlaidas, nes reikalinga mokėti palūkanas, einamaisiais metais jų sumokėta 53,9 tūkst. Eur. Šilumos vartotojų įsiskolinimai bendrovei taip pat apsunkina finansinę padėtį.

 

IX.             ATEITIES PLANAI

Bendrovės politika yra ilgalaikė ir nukreipta užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei ginti šilumos vartotojų interesus. Siekiant išlaikyti kuo stabilesnę šilumos kainą, bendrovė investuoja ir didina pigesnio technologinio kuro – medienos skiedrų – naudojimą. Taip pat mažinami šilumos nuostoliai tinkluose - pakeista apie 98 proc. tinklų naujais, taip užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Analizuodami daugiametes prognozes, manome, kad pardavimai 2019 metais neturėtų keistis. Planuojamos 2019 metų pardavimų pajamos turėtų siekti 0,9 mln. Eur.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo, biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse ir dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičiaus.

2019 m. bendrovė planuoja pagaminti šiluminės energijos – 18 tūkst. MWh, parduoti – 15 tūkst. MWh. Paruošti 15 tūkst. kub. m karšto vandens. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei galutines šilumos ir karšto vandens  kainas sekančiam mėnesiui.

 2019 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijoms 3 darbo dienos po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas yra skaičiuojami delspinigiai. Įsiskolinimui viršijus 300 Eur, rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti - sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau  antstolių kontorai.

            2019 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 223 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 206 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos  finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų, kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.

______________________________