isgyaz13

 


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-87

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 286 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2018 m. balandžio 9 d. raštą Nr. S-109 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2017 m. ataskaitos“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

Saulius Gegieckas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-87

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ DIREKTORIAUS

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

BENDROVĖS APŽVALGA

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“  įregistruota 1999 m birželio 16 d., reorganizuojant SPAB „Šiaulių energija“, sukuriant naujas šilumos tiekimo įmones, kurios toliau tęsia veiklą. Bendrovės kodas 167909640, PVM mokėtojo kodas LT679096418. Adresas: Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis. Veikla yra licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui.

Vienintelis įmonės akcininkas (100 proc.) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598. Bendrovės įstatinis kapitalas 804 852 Eur. Kapitalas padalintas į 277 535 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemos eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, remonto darbų paslaugos.

Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir lauko oro temperatūros.

Bendrovei bazinė šilumos kaina nustatyta 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį, jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrinti šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2017 m. sausio 1 d. – 6,91 ct/kWh (be PVM). 2017 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 7,24 ct/kWh (be PVM).

 

ĮMONĖS STRUKTŪRA, DARBUOTOŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

 

2017 m. sausio 1 d. UAB „Pakruojo šiluma“ dirbo 31 darbuotojas.  2017 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojai, iš jų administracijoje – 2. Vidutinis darbuotojų skaičius 2017 metais – 28, pagrindinėje veikloje dirbo 23 darbuotojai.

Bendrovėje dirbančių darbuotojų 2017 metais vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 695 Eur (neatskaičius mokesčių).

UAB „Pakruojo šiluma“ pareigybių sąrašas

Pareigybė

Etatai

 

Pareigybė

Etatai

Direktorius

1

Meistras

1

Vyriausiasis  inžinierius

1

Šaltkalvis

7

Vyriausiasis  finansininkas

1

Kontrolierius

1

Inžinierius ekonomistas

1

Katilų operatorius šaltkalvis

7

Vyriausiojo finansininko

1

Katilų operatorius laborantas

1

pavaduotojas

 

Šaltkalvis  suvirintojas

1

Administratorius

1

Elektromechanikas

1

Abonentinės tarnybos viršininkas

1

Elektrošaltkalvis

1

Kompiuterininkas    

1

Šaltkalvis stalius

1

Iš viso

29

 

Šiluminė energija yra tiekiama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Klovainių miestelyje. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (73 proc.), savivaldybės įstaigos (15 proc.), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (4 proc.) bei kiti  šilumos vartotojai (8 proc.).

 

FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

 

   2017 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 2906 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė – 1914 tūkst. Eur, iš jų: Pakruojo rajoninėje katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), ligoninės (L. Giros g. 3b, 3c, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva), buitinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis) Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse,  nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė 394 tūkst. Eur ir  šilumos tiekimo tinklų - 1520 tūkst. Eur.

2017 metais bendrovė gavo 1154,5 tūkst. Eur pajamų. Iš jų pajamos už:

  - pagrindinę veiklą sudarė 1019,2 tūkst. Eur (88,3 proc.). Šiluminė energija tiekiama: gyventojams - 73 %,  savivaldybės įstaigoms - 15 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 4 % bei kitoms įmonėms - 8 %;

 - finansinę veiklą  – 4,8 tūkst. Eur (0,4 proc.);

- kitą veiklą  – 130,5 tūkst. Eur (11,3 proc.)

2017 metais bendrovė patyrė 1066,1 tūkst. Eur sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:

  - pagrindinę veiklą sudarė 889,2 tūkst. Eur (83,4 proc.);

 - finansinę veiklą  – 62,4 tūkst. Eur (5,9 proc.). Palūkanų per metus sumokėta 61,2 tūkst. Eur.;

-   kitą veiklą  – 114,5 tūkst. Eur (10,7 proc.).

2017 metų bendrovės grynasis pelnas – 84535 Eur (2016 metų – 75353 Eur). Pagrindinės veiklos pelnas – 129934 Eur (2016 metų – 106092 Eur).

  Bendrovės finansiniai įsipareigojimai iki 2017 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 1329 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 314,8 tūkst. Eur.

2017 metais grąžintos paskolos AB Šiaulių bankui – 128 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos  finansų ministerijai – 18 tūkst. Eur.

Vartotojų skolos iki 2017 metų pabaigos sudarė 305 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 271 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 130 tūkst. Eur), o 2016 m. –  274 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 136 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą sumažėjo 3 proc. (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo - 6 proc.). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo priskaitymas už gruodžio mėnesį. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2017 m. gruodžio 31 d.:

-  gyventojų – 203 tūkst. Eur (75 proc. pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 108 tūkst. Eur, iš jų priteista arba sudarytos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys – 53 tūkst. Eur;

-  kitų įstaigų ir organizacijų  – 68 tūkst. Eur (25 proc. pagrindinės veiklos skolos).

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras: biokuras (91 proc.) ir gamtinės dujos (9 proc.).

Biokuras perkamas energijos išteklių biržoje. Atsiskaitymo terminas – 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Biokuro per metus sunaudota 1472 sąl. t. už 232 tūkst. Eur (be PVM):

- medienos  skiedros  – 217 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 153 Eur/sąl. t. (be PVM);

- medienos  granulės – 15 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 274 Eur/sąl. t. (be PVM).

Gamtinės dujos perkamos iš AB ESO, UAB Litgas, AB „Amber Grid“. Atsiskaitymo terminas – 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 180 tūkst. kub. m gamtinių dujų už 82 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 458 Eur/ tūkst. kub. m (be PVM).

 

UAB „Pakruojo šiluma“ katilinių charakteristika   2017 m. gruodžio 31 d.                         

Eil. nr

Katilinės pavadinimas

Katilo markė

Našumas

MW

Kuro rūšis

Trasų ilgis (2), km

Vartotojų (pastatų) sk.

Šildomas plotas, m2

Instaliuotas

Naudojamas

Rūšis

proc.

1.

Pakruojo RK

FERROLI T 3G 5200, CSA 2000

ETC KVV 05.08

12,8

12,8

Gamt.dujos, biokuras

2

98

 

 

7,324

 

91

 

100382

2.

Ligoninės KK, VK21,VK22

 

6,87

Šilum energija tiekiama iš Pakruojo RK

Gamtin. dujos, skystas kuras

rezerv

rezerv

3.

Buitiniob.k., LAMBORGHINI SEC 80

0,2

0,2

Gamtinės dujos

100

0.107

3

2164

4.

Knygyno b.k..,RIELLO 2RCT7, 2RCT9

0,12

0,12

Gamtinės dujos

100

0

1

770

5.

Dvaro KK, VK21

5,58

1,86

Gamtin. dujos, skystas kuras,

biokuras

100

rezerv

 

0,415

5

4499

6.

Linkuva, Joniškėlio 8 b.k. BALTUR GBT 5

0,03

0,03

Biokuras

100

0

1

194

7.

Linkuva,Joniškėlio 2 b.k. BALTUR GHR 5,

Kostrzewa PFL 50

0,09

0,05

Biokuras, krosninis kuras

100

rezerv

0

1

366

8.

Klovainių vaikų  darž. K, FAKEL, Kostrzewa Max Bio 200

1,0

1,0

Biokuras, krosninis kuras

98

2

0,088

2

2306

9.

Petrašiūnų d.k,

Grandeg GD WB 40L

0,04

0,04

Biokuras

100

0

1

182

 

Iš viso:

26,73

16,1

 

 

7,934

105

110863

 

2017 metais bendrovė pagamino 18 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų vartotojai sunaudojo 14 tūkst. MWh šiluminės energijos. Šilumos nuostoliai – 3,4 tūkst. MWh (18,9 proc.). Šilumos gamyba bei naudingas suvartojimas turi tendenciją mažėti. Gyventojai taupo šilumą, atsijungia nuo centrinio šildymo (išbalansuojama viso pastato šildymo sistema), dėl to mažėja šiluminės energijos gamyba. 2017 metais renovuoti 3 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas –3154 m2, iš viso renovuota 16 daugiabučių namų, kurių bendras plotas – 15818 m2.

 

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI,

PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

 

            UAB „Pakruojo šiluma“ nuo bendrovės įsteigimo pradžios veikia darbuotojų  profesinė sąjunga, su kuria pasirašyta kolektyvinė sutartis. Minėtoje sutartyje yra numatyti punktai dėl darbuotojų priedų mokėjimo esant finansinėms galimybėms:

„26.2. Mirus darbuotojo šeimos nariui (tėvui, motinai, broliui, sesei, vaikui ar sutuoktiniui) nupirkti vainiką, pareikšti užuojautą spaudoje, išmokėti prieš tai ėjusio pusės dydžio mėnesinio įmonės vidutinio atlyginimo pašalpą;“

„26.4. Darbuotojo penkiasdešimties ar šešiasdešimties metų jubiliejaus proga, priklausomai nuo stažo,  išmokėti atitinkamo darbuotojo vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio premiją.“

Pagal minėtos sutarties 3 priedo 42 punktą „Priklausomai nuo Įmonės ar darbuotojo veiklos rezultatų, finansinės būklės esant darbo apmokėjimo lėšų ekonomijai už metus), einamųjų metų pabaigoje (gruodžio mėn.), darbuotojams gali būti mokama vienkartinė premija, įforminta atskiru Įmonės vadovo įsakymu.“

Vadovaujantis UAB „Pakruojo šiluma“ kolektyvine sutartimi bei darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko prašymu, 2017 metais buvo išmokėta:

vadovaujantis 26.2 punktu – 285 Eur pašalpa.

vadovaujantis 26.4 punktu – 837 Eur pašalpa;

vadovaujantis 3 priedo 42 punktu – 6 928 Eur išmoka.

          Per 2017 metus darbuotojai nuobaudų neturėjo.

 

VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

 

2017 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 39 tūkst. Eur. Iš jų:

- Susidėvėjusių trasų pakeitimas bekanalinėmis Pakruojo RK tinkluose – 137 metrų, 10 tūkst. Eur.;

- Šilumos apskaitos prietaisų keitimui - 7 vnt,  2 tūkst. Eur.;

- Dvaro katilinės rekonstrukcija, pritaikant katilą VŠK-1 kūrenimui biokuru – 24 tūkst. Eur.

 

GAUTI SKUNDAI, PADĖKOS 

 

Per 2017  m. užregistruotų  skundų ir padėkų negauta.

 

 

TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

 

Per 2017 m. UAB „Pakruojo šiluma“ tikrino:

1. Pakruojo rajono savivaldybės administracija – UAB „Pakruojo šiluma“ dokumentų kalbos patikrinimas.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento patikrinimas.

3. Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos – energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimas.

   Tikrinimų metu nustatyti trūkumai pašalinti nurodytais terminais.

 

BENDROVĖS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

 

Bendrovė turi trumpalaikius ir ilgalaikius bankinius įsipareigojimus, technologiniam kurui įsigyti, apyvartinėms lėšoms bei investiciniams projektams. Esamos paskolos didina bendrovės išlaidas, nes reikia mokėti  palūkanas, einamaisiais metais jų sumokėta 61,2 tūkst. Eur. Šilumos vartotojų įsiskolinimai taip pat bendrovei apsunkina finansinę padėtį.

 

ATEITIES PLANAI

 

Bendrovės politika yra ilgalaikė ir nukreipta užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei ginti šilumos vartotojų interesus. Siekiant išlaikyti kuo stabilesnę šilumos kainą, bendrovė investuoja ir didina pigesnio technologinio kuro – medienos skiedrų naudojimą. Taip pat mažinami šilumos nuostoliai tinkluose - pakeista apie 97 proc. tinklų naujais, dėl to užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Išanalizavę daugiametes prognozes, manome, kad pardavimai 2018 metais neturėtų keistis. Planuojamos 2018 metų pardavimų pajamos turėtų siekti 1 mln. Eur.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo, biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse ir dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičiaus.

2018 m. bendrovė planuoja pagaminti šiluminės energijos – 18 tūkst. MWh, parduoti – 15 tūkst. MWh, paruošti 9 tūkst. kub. m karšto vandens. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei galutines šilumos ir karšto vandens  kainas sekančiam mėnesiui.

 2018 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijoms 3 darbo dienos po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas yra skaičiuojami delspinigiai. Įsiskolinimui viršijus 300 Eur, rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti - sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau  antstolių kontorai.

   2018 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 499 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 482 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos  finansų ministerijai – 17 tūkst. Eur.

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų, kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.

 

_________________________