RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2019 m. balandžio 11 d. Nr. T-1139

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Čepononis

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                     2019 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. T-1139

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ misija – užtikrinat šalies ir rajono strateginius tikslus, patikimai, saugiai gaminti ir tiekti savo veiklos produktus vartotojams Radviliškio rajono teritorijoje.

Bendrovės vizija – aktyviais veiksmais kurti modernią, efektyvią, konkurencingą, pelningą ir pridėtinę vertę akcininkams teikiančią įmonę, kuri veikia bendrovės įstatuose patvirtintose ūkinės veiklos rūšių srityse.

Vadovaudamiesi patvirtinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija iki 2020 metų, kuri siekia užtikrinti energijos vartotojų ir visos šalies energetinį saugumą ir rinkos konkurencingumą, bendrovė, įgyvendindama jos nuostatas, numatė bendrovės strateginius tikslus: atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą šilumos sektoriuje, įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimą, šilumos vartojimo efektyvumo didinimą bei šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo didinimą. Bendrovės pagrindinis tikslas – saugiai ir patikimai tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį kuo mažesnėmis sąnaudomis, optimizuojant jų kaštus, užtikrinti tinkamą investicijų grąžą, didinti šilumos tiekimo patikimumą bei energijos gamybos efektyvumą. Taip pat būtina ir toliau skirti išskirtinį dėmesį vartotojui, siūlant aukštos kokybės paslaugas. Siekiant išlikti konkurencingais rinkoje, reikia gerinti paslaugų teikimo efektyvumą. Atsižvelgiant į patvirtintas nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas ir įgyvendinant šiuos tikslus, bus užtikrintas gamybos patikimumas bei veiklos efektyvumas.

UAB „Radviliškio šiluma“ centralizuotai gamina ir parduoda vartotojams šilumos energiją Radviliškio mieste, Šeduvos mieste, Linkaičių, Raudondvario bei Aukštelkų kaimuose. Taip pat gamina kogeneracinėse jėgainėse 65 proc. elektros energijos, kuri naudojama šilumos gamybai ir perdavimui. Bendrovė tiekia karštą vandenį (vykdo karšto vandens tiekėjo veiklą) Radviliškio miesto daugiabučiams gyvenamiesiems namams, atlieka patalpų šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą daliai vartotojų, vykdo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas, teikia pirties paslaugas ir kt. Bendrovė licencijuojamą veiklą vykdo pagal turimas licencijas.

Įmonė 2018 m. savo veiklą vykdė siekdama patikimai ir kokybiškai užtikrinti centralizuotą šilumos tiekimą Radviliškio rajone, įvertinant techninį, ekonominį ir valdymo efektyvumą, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų reikalavimų. Bendrovė per metus 73 proc. šilumos energijos pardavė gyventojams ir 27 proc. – kitiems vartotojams (verslo įmonėms, biudžetinėms įstaigoms ir kitiems vartotojams). Prie šilumos perdavimo tinklų, kurių ilgis sudaro 24,222 km, prijungti 191 gyvenamieji pastatai ir 81 kiti vartotojai (verslo įmonės, biudžetinės įstaigos ir kiti šildomi pastatai). Bendras šildomas plotas sudaro 366 897 kv. m. Įmonėje nuosavų gamybos šaltinių instaliuota šilumos generavimo galia sudaro 31,16 MW.

Ir toliau yra tęsiami darbai, kuriuos įpareigojo 2013 m. liepos 25 d. Radviliškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-565 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ paskirdama bendrovę šilumos energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos administratoriumi. Įgyvendinant programą, kuri naudinga gyventojams dėl mažėjančių išlaidų šildymui, aplinkai – dėl mažesnio teršalų bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, renovuoti ir priduoti eksploatacijai 14 namų, 2 daugiabučiams namams dar vyksta renovacija. 2018 m. iš AB „Šiaulių bankas“ gautas finansavimas Stiklo g. 12, Radviliškyje, daugiabučiui namui renovuoti. Darbai vykdomi 2019 metais.

Bendrovė teikia šilumos vartotojų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugą ir aptarnauja 62 054 kv. m Radviliškio rajone.

Bendrovė vienintelė centralizuotos šilumos tiekėja Radviliškio ir Šeduvos miestuose bei Raudondvario, Linkaičių ir Aukštelkų kaimuose. Ji apima virš 70 proc. rinkos šiose teritorijose. Norint išlaikyti šias pozicijas, ieškoti naujų vartotojų ir užtikrinti vartotojams kokybišką paslaugų teikimą, reikia tęsti efektyvių technologijų diegimą įmonėje, nors veiklai ir jos rezultatams įtakoja rinkos pokyčiai, infliacija, kainų politika, netolygus pajamų pasiskirstymas. Bendrovės valdymui įtakos turi tai, kad šildymo sezono metu gaunama iki 89 proc. pajamų, o ne šildymo sezono metu tik 11 proc., todėl būtina atsakingai paskirstyti pinigines lėšas ir pasiruošti naujam 2019/2020 metų šildymo sezonui.

2018 m. UAB „Radviliškio šiluma“ iš viso pagamino šilumos energijos 60 874 MWh, pardavė gyventojams ir kitiems vartotojams 52 029 MWh, technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai sudaro 13,7 proc. Parduota šilumos energijos:

· patalpoms šildyti – 26 081 MWh;

· karštam vandeniui ruošti – 3 951 MWh;

· karšto vandens temperatūrai palaikyti – 7 768 MWh.

Bendrovė paskirta karšto vandens tiekėju, todėl perka šaltą geriamąjį vandenį karštam ruošti ir atsiskaito pagal apskaitos prietaiso, įrengto prieš šilumokaitį, rodmenis. 2018 m. nupirkta šalto geriamojo vandens karštam ruošti daugiabučių namų vartotojams 74 727 kub. m, o karšto vandens parduota 74 205 kub. m, netektys sudarė 0,7 proc.

Bendrovė vykdo karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugą, todėl įrengiami ir (ar) keičiami daugiabučių namų butuose, pagal kurių rodmenis vartotojai atsiskaito už karštą vandenį ir nuotekas. Vadovaujantis tesės aktais atliekama ir metrologinė jų patikra.

Iki 2020 metų numatyta, kad Lietuva turi būti energetiškai saugi valstybė. Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyta, kad bendrame šalies pirminės energijos balanse 2025 metais sudarys ne mažiau kaip 75 proc. atsinaujinančių energijos šaltinių išteklių dalis. UAB „Radviliškio šiluma“ prisideda prie bendrų reikalavimų ir šį rodiklį jau pasiekė bei jį viršijo.

Viena iš svarbiausių ir pagrindinių dalių bendrovės veikloje – technologinio kuro naudojimas. Šilumos energijos kainoje technologinio kuro struktūroje per 2018 metus gamtinės dujos sudarė 10 proc., biokuras – 89 proc., o kitas kuras – 1 proc.

Vidutinė sąlyginio biokuro kaina už t_ne 2018 m. buvo 185,36 Eur, 2017 m. – 137,01 Eur, todėl, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, pastebimos kainų didėjimo tendencijos. Bendrovė biokurą perka biokuro energijos išteklių biržoje BALTPOOL. Biokuro biržoje daugiausiai biokuras pirktas trumpalaikiais sandoriais, tačiau keletas buvo sudaryta ir ilgalaikių. 53 proc. pirkta SM1 kokybės medienos skiedros ir 47 proc. – SM2 kokybės medienos skiedros. Rudens pradžioje 30 proc. šoktelėjusios ir rinkos dalyvius sukrėtusios biokuro kainos metų gale mažėjo. Per 2018 m. sukūrenta 4 929 t_ne biokuro, gamtinių dujų – 566 t_ne ir kito kuro – 34 t_ne.

2018 m. vidutinė sąlyginio kuro 1 tonos kaina buvo 213,35 Eur/t_ne, ir sąlyginio kuro sąnaudos sudarė per metus 5 528 t_ne.

Po technologinio kuro dedamosios svarbią vietą užima elektros energijos suvartojimas technologijai. Per 2018 m. šiluminės energijos gamybos procesui sunaudota 856 994 kWh elektros energijos, iš kurių 65 proc. arba 560 570 kWh pagaminta bendrovės kogeneracinėse jėgainėse. Vidutinė pirktos elektros energijos kaina 2018 m. buvo 9,96 ct už kWh. Lyginamajam elektros energijos sunaudojimo mažėjimui įtakos turėjo kogeneracinės jėgainės gaminama elektros energija. Lyginamasis elektros sunaudojimas MWh sudaro 14,08 kWh elektros energijos.

Siekiant tapti pažangia, saugia ir patikima bendrove, per 2018 metus investuota į savo ūkį 482,9 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikio turto nupirkta už 25,4 tūkst. Eur. Baigtas įgyvendinti tęstinis investicinis projektas „Linkaičių katilinės rekonstrukcija ir automatizavimas, įrengiant 2x300 kW galios medžio skiedra kūrenamus katilus ir kuro sandėlį, dirbant be pastoviai aptarnaujančio personalo“ už 76,7 tūkst. Eur (2017 m. šiam projektui išleista 127,4 tūkst. Eur). Patikimam gamybos procesui užtikrinti rekonstruota Radviliškio katilinės VŠK-2 pakura už 101,1 tūkst. Eur.

Siekiant prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir sumažinti šilumos tiekimo trasų nuostolius, UAB „Radviliškio šiluma“ pradėjo įgyvendinti investicinius projektus su ES parama: „Naujų vartotojų prijungimas prie Radviliškio miesto šilumos tiekimo tinklų“ ir „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra, III etapas“. Šiems projektams 2018 m. išleista 279,7 tūkst. Eur. Įgyvendinimo metu bus pakeista iki 3 km šilumos tiekimo trasų, o tai leis sutaupyti šilumos nuostolius tinkluose ir pagerins šilumos energijos tiekimo patikimumą ir saugumą. Iš Radviliškio rajono savivaldybės už 27,8 tūkst. Eur perduotoje Aukštelkų kaimo katilinėje pradėta gaminti ir tiekti šilumos energiją. Vadovaudamasi Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ilgalaike reguliuojamos veiklos investicijų programa ir jos finansavimo šaltiniais, bendrovė investuoja.

Bendrovės piniginiams srautams didelę įtaką turėjo pirkėjų (vartotojų) įsiskolinimas. Yra 350 skolininkai, kurių skola viršija 180 dienų ir daugiau. Skolų didėjimo prevencijai su šilumos vartotojais sudaromi skolų mokėjimo grafikai (23 vnt. per metus), vyksta teisminiai procesai, darbas su antstoliais. Per 2018 metus išsiųsti 34 raginimai elektroniniu paštu, palikti 74 įspėjimai, telefonu paskambinta 57 skolininkams. Piktybiškiems skolininkams atjungtas karštas vanduo, kad nedidėtų įsiskolinimai.

Plėtojant viešuosius ryšius, teikiama visuomenei informacija apie bendrovės veiklą ir pasiekimus, spausdinami straipsniai spaudoje, kas mėnesį pateikiama informacija apie šilumos kainą. Dalinė informacija teikiama ir Radviliškio rajono savivaldybės portale. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatomis ir pasirašytu susitarimu dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo, bendrovė teikia vartotojams informaciją apie šilumos energijos vartojimo efektyvumo priemones, skelbia informaciją, analizes, palyginimus spaudoje, interneto svetainėje, vartotojams siunčiamose sąskaitose. Šilumos tiekėjas konsultuoja vartotoją dėl efektyvaus šilumos naudojimo – tiek tiesiogiai vartotojui, tiek telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Per 2018 ataskaitinius metus grynasis pelnas (po apmokestinimo) sudarė 11,8 tūkst. Eur. Bendrovė 2018 m. iš pagrindinės veiklos turėjo 34 tūkst. Eur pelno, iš kitos veiklos – 8,4 tūkst. Eur pelno ir iš finansinės-investicinės veiklos – 26,7 tūkst. Eur nuostolio, priskaičiuotas pelno mokestis – 3,9 tūkst. Eur.

Pagrindiniai 2018 metų bendrovės rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	Dydis
1	Apyvartinis kapitalas (trumpalaikis turtas-trumpalaikiai įsipareigojimai) Eur	444 277
2	EPS: pelnas akcijai Eur	0,01
3	Grynasis pelningumas (grynasis pelnas/pardavimai ir paslaugos*100) proc.	0,4
4	Bendrasis pelningumas (bendrasis pelnas/pardavimai ir paslaugos*100) proc.	8,81
5	Veiklos pelningumas (tipinės veiklos pelnas/pardavimo pajamų*100) proc.	1,18
6	Veiklos pelningumas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT), proc.	1,47
7	Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (amortizaciją) (EBITDA), proc.	20,74
8	Skolos ir turto santykis (Skola/turtas)	0,21
9	Bendrojo mokumo koeficientas (nuosavas kapitalas/įsipareigojimai)	0,73
10	Atsargų apyvartumas (pardavimo savikaina/vidutinės metinės atsargos)	12,46
11	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (pardavimo pajamos/pirkėjų įsiskolinimas)	4,43
12	Skolų tiekėjams apyvartumas (pardavimo savikaina/skolos tiekėjams)	10,93
13	Akcijos balansinė vertė (nuosavas kapitalas/paprastųjų akcijų skaičius) Eur	1,53
14	ROA: turto grąža proc.	0,2
15	ROE: nuosavybės grąža proc.	0,4

Pardavimo pajamos, palyginus 2018 metus su 2017 metais, padidėjo 9 proc. ir tam įtakos turėjo vidutinė oro temperatūra, kuri 2018 metais buvo žemesnė, negu 2017 metais. Taip pat įtakos turėjo padidėjęs šildomas plotas dėl turto perėmimo iš Radviliškio rajono savivaldybės.

Bendrovė užsibrėžusi tikslą ir toliau teikti kokybiškas paslaugas ir gerinti ekonominius rodiklius, nuolatos ieškoti sprendimų gyventojų skoloms mažinti, bei efektyviai naudoti turimą turtą, kad teikiamų paslaugų kaina ir kokybė šilumos vartotojams būtų patraukli ir priimtina. Norint tai pasiekti, reikia didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą ir jis bus didinamas nuosekliai gerinant šilumos gamybos ir perdavimo infrastruktūrą, renovuojant likusius santykinai senus ir nepatikimus šilumos perdavimo tinklus. Bendrovė planuoja teikti paraišką dėl ES paramos gavimo ir naujo investicinio projekto „Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste“ įgyvendinimo, pakeičiant magistralinius šilumos tiekimo tinklus, kurio vertė numatoma 3 149 tūkst. Eur.

2019 m. UAB „Radviliškio šiluma“ ir toliau dalyvaus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, kurią įgyvendinant jau dabar pradėti projektavimo darbai Stiklo g.12, Radviliškis, o dar 3 daugiabučiai namai gavo pritarimą toliau dalyvauti VI kvietimo modernizavimo programoje, patvirtinti investiciniai planai.

2019 m. pagrindinė užduotis – ieškoti galimybių bei sėkmingai įgyvendinti plėtros projektus, įvertinant realius išteklius, įgyvendinti patvirtintos sąnaudų atskyrimo metodikos užduotis, užtikrinti stabilius šilumos ir elektros energijos gamybos srautus.

Direktorius                                                                                                              Pranas Mickaitis