PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „PAKRUOJO KOMUNALININKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-118
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 metų vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 297 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2020 m. balandžio 8 d. raštą Nr. 49, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Patvirtinti UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Savivaldybės meras Saulius Margis
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-118
UAB „PAKRUOJO KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įmonės struktūra, pareigybės, teikiamos paslaugos
Trumpas apibendrinimas apie darbuotojų pasiskirstymą (administracija, darbuotojai, kt.), įmonės valdymo schema. Įmonės teikiamos paslaugos.
1 lentelė
|
Pareigybė |
|
Etatų skaičius |
|
|
|
2017 m |
2018 m. |
2019 m. |
|
Direktorius |
1 |
1 |
1 |
|
Vyr. buhalterė |
1 |
1 |
1 |
|
Ekologė |
1 |
1 |
1 |
|
Vyr. mechanikas |
1 |
1 |
1 |
|
Gamybos vadovas |
- |
1 |
1 |
|
Daugiabučių namų administratorius |
1 |
1 |
1 |
|
Vairuotojas |
8 |
8 |
9 |
|
Darbininkas |
12 |
9 |
8 |
|
Traktorininkas |
- |
1 |
1 |
|
Scenos garso ir apšvietimo technikas |
1 |
1 |
1 |
|
Administratorė |
1 |
1 |
1 |
|
Valytoja |
2 |
2 |
2 |
|
IŠ VISO |
29 |
28 |
28 |
|
Vidutinis įmonės darbuotojų atlyginimas (Eur.) |
472 |
550 |
648 |
Pagrindinė įmonės veikla – vežti visų rūšių komunalines atliekas ir kitas susidarančias atliekas Pakruojo rajone. Papildomos veiklos – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas ir techninė priežiūra, kraštovaizdžio tvarkymas, gatvių ir teritorijų priežiūra ir kitos veiklos, tokios kaip: sniego valymas ir druskos mišinių barstymas ir kt. Taip pat bendrovėje atliekamos kitos savivaldybės perduotos funkcijos: beglobių gyvūnų gaudymo, laukinių gyvūnų gelbėjimo, maisto produktų ir higienos prekių sandėliavimo ir išdalinimo funkcija. Bendrovė teikia biotualetų ir praustuvų nuomos bei aptarnavimo paslaugas įvairių Pakruojo rajone vykstančių renginių metu.
2. Finansinės – ūkinės veiklos analizė
Finansinės – ūkinės veiklos apžvalga.
2 lentelė
|
Pajamos |
|||
|
|
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
|
Įmonės veiklos |
360010 |
435116 |
493429 |
|
ES lėšos
|
0 |
0 |
0 |
|
Savivaldybės biudžetas |
43440 |
63000 |
30758 |
|
Kitos pajamos
|
11895 |
13650 |
13357 |
|
IŠ VISO |
415345 |
511766 |
537544 |
|
|
|
|
|
3 lentelė
|
Pelnas (nuostolis) |
||
|
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
|
8970 |
2123 |
(15999) |
4 lentelė
|
Turimos įmonės paskolos, kiti finansiniai įsipareigojimai (jų paskirtis) finansinių metų pabaigai |
||
|
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
|
75000 |
55000 |
35000 |
5 lentelė
|
Vartotojų skolos finansinių metų pabaigoje |
|||||
|
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
|||
|
Fiziniai asmenys |
Juridiniai asmenys |
Fiziniai asmenys |
Juridiniai asmenys |
Fiziniai asmenys |
Juridiniai asmenys |
|
10748 |
20978 |
8270 |
83047 |
11402 |
44989 |
6 lentelė
|
Išlaidos |
|||
|
|
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
|
Darbo užmokestis |
219763 |
263432 |
247143 |
|
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos |
64549 |
265978 |
62612 |
|
Gamybos išlaidos |
127080 |
163668 |
237233 |
|
Administravimo išlaidos |
40354 |
41440 |
48615 |
|
Kitos |
3969 |
3446 |
2730 |
|
IŠ VISO |
455715 |
737964 |
598333 |
7 lentelė
|
Nuosavo kapitalo pokyčiai |
|||||
|
Įstatinis arba pagrindinis kapitalas |
Perkainojimo rezervas |
Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas |
Kiti rezervai |
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) |
Iš viso |
|
2017 m. 339324 |
58830 |
0 |
0 |
(287315) |
110839 |
|
2018 m.542073 |
40455 |
0 |
0 |
(285192) |
297336 |
|
2019 m.542073 |
33241 |
0 |
0 |
(301191) |
274123 |
Bendrovė per 2019 metus uždirbo 493429 Eur pardavimo pajamų, tai yra 58313 Eur daugiau nei 2018 metais. Pardavimo savikaina sudarė 382437 Eur, tai yra 53917 Eur daugiau nei 2018 metais. Veiklos sąnaudos 2019 metais didėjo ir sudarė 150554 Eur, o 2018 metais 140020 Eur, t. y. 10534 Eur daugiau. Kitos veiklos rezultatas buvo 18986 Eur, o 2018 metais buvo 20578 Eur. Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos 2019 m. sudarė 2730 Eur. Didžioji dalis šių sąnaudų yra palūkanų sąnaudos už 2016 m. paimtą banko kreditą. 2019 m. nepaskirstytas nuostolis sudaro 15999 Eur, o 2018 m. buvo pelnas 2123 Eur. Nuostolis atsirado dėl tokių priežasčių:
1. Daugiabučių namų administravimas nuostolingas, nes iš administravimo tarifo mėnesinis surenkamų pajamų dydis nepadengia daugiabučių namų administravimo kaštų.
2. Dėl netinkamo pakuočių atliekų
pirminio rūšiavimo konteineriuose randama apie 30 proc. ne pakuočių atliekų, už kurių išrūšiavimą nemoka pakuočių organizacijos, todėl šitie kaštai
tenka surinkėjui – vežėjui,
nors turėtų būti dengiami iš
komunalinių atliekų rinkliavos lėšų. Tai per metus sudaro apie 20000,00 Eur.
3. Padidinus bendrovės įstatinį kapitalą 2018 m. ne piniginėmis lėšomis, o Ilgalaikiu turtu, jis pajamų negeneruoja, o amortizaciniai atskaitymai (nusidėvėjimas) skaičiuojami, tai per metus sudaro 12166 Eur. Kadangi ši suma priskiriama neleidžiamiems atskaitymams, tai turės įtakos pelno / nuostolių rezultatams ir bendrovei bus priskaitytas pelno mokestis, nors pagal finansinę ataskaitą patyrėme nuostolį.
4. Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 18 d. valdybos protokolu Nr. 7, buvo parengtas įsakymas dėl įsigyjamo ilgalaikio turto minimalios vertės nustatymo – 500 Eur, todėl turtas, nebeatitinkantis ilgalaikio turto vertės, vadovaujantis VAS buvo nurašytas. Šio turto likvidacinė vertė didina sąnaudas ir turi įtakos bendrovės finansiniam rezultatui.
3. Sąnaudos valdymo išlaidoms, priedai ir premijos darbuotojams.
8 lentelė
|
Išmokėta priedų |
Išmokėta premijų |
Kitos išmokos |
||||||
|
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2017 m.
|
2018 m. |
2019 m. |
|
8944 |
20174 |
27384 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Priedai vairuotojams ir traktorininkui prie valandinio atlygio mokami padidėjus darbo apimtims pagal maršrutus (prasidėjus biologinių atliekų ir kitų atliekų surinkimui). Taip pat priedai mokami administracijos darbuotojams už papildomų užduočių atlikimą ir pareigų sugretinimą.
4 Vykdytos programos ir projektai
Bendrovė dalyvauja Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamuose projektuose ir programose. Dalyvauta 7 užimtumo programose. Sudarytos 5 įdarbinimo subsidijuojant sutartys.
5. Informacinių technologijų diegimas
Visuose šiukšliavežiuose automobiliuose įdiegta GPS (geografinio pozicionavimo sistema), kuri leidžia nustatyti automobilio buvimo vietą, laiką, maršrutą ir dirbtą valandų skaičių. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nupirkta programa įdiegta į šiukšliavežius automobilius ir vykdo maršruto apvažiavimo kontrolę bei fiksuoja ištuštinamus mišrių atliekų konteinerius ir perkelia duomenis į bendrą rinkliavos programą. Pagal šią programą atliekų surinkimo kontrolę nuotoliniu būdu gali vykdyti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.
6. Gauti skundai (prašymai), padėkos
2019 m. skundų ir padėkų negauta.
7. Tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas
|
Tikrinusi institucija |
Pateiktos pastabos, pasiūlymai |
Pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimas |
Nuobaudos (jei gauta) įmonei |
|
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius |
Patikrinimų metu pastabų ir pasiūlymų nebuvo |
- |
negauta |
8. Įstaigos planai.
Bendrovės tikslų 2019 m. įgyvendinimas:
1) vykdyti bankinius įsipareigojimus, nepradelsiant atlikti privalomus mokėjimus pagal sudarytą kredito sutartį – įvykdyta pilnai, grąžinta 20000,00 Eur ir mokamos palūkanos;
2) įsigyti ir paruošti Pakruojo rajono seniūnijų kelių valymui ir priežiūrai druskos bei skystų cheminių mišinių barstymo ir laistymo įrangą, kelių apledėjimui šalinti – įvykdyta pilnai ir išbandyta Pakruojo seniūnijos teritorijoje;
3) atlikti stambiagabaričių atliekų sandėliavimo su metaliniu angaru statybos darbus (pagal gautą finansavimą) ir įsigyti svėrimo įrangą, atlikti įrengimo ir montavimo darbus – svėrimo įrangą įsigyta, sumontuota ir atliekami svėrimo darbai, stambiagabaričių atliekų sandėliavimo su metaliniu angaru statybos darbai vykdomi;
4) pritraukti lėšų iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomų darbo vietų steigimo subsidijavimo programų ne mažiau kaip vieną projektą – įvykdyta pritraukti penki projektai;
5) įrengti buitines patalpas pagal higienos normas darbuotojams, pagerinant darbo sąlygas – įvykdyta, įrengta rytinių pasitarimų patalpa, darbuotojų persirengimo patalpos, džiovykla spec. rūbams ir nupirkta skalbimo mašina;
6) bendrovės ūkinės – finansinės veiklos pelnas 2019 metais ne mažesnis nei 2018 metais – neįvykdyta, priežastys detalizuojamos finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizėje.
UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2020 m. planuoja atlikti šiuos darbus:
1) toliau plėsti savo veiklą ir siekti pelningų sutarčių;
2) siekti įmonės pelningumo ir veiklos efektyvumo;
3) atlikti ūkio būdu administracinio pastato Ryto g. 10, Pakruojo m., remonto darbus įrengiant darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio patalpas, apšiltinant pastatą, pakeičiant nesandarius langus;
4) tęsti banko įsipareigojimų vykdymą padengiant paskolą AB „Šiaulių bankui“;
5) baigti stambiagabaričių atliekų aikštelės su angaru statybos darbus ir pradėti numatytą veiklą;
6) siekti įsirengti 30 kW saulės jėgainę ant administracinio pastato stogo ir gaminti elektros energiją savo reikmėms.
________________________________