UAB „Pakruojo šiluma“ vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemos eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, remonto darbų paslaugos.

Šiluminė energija yra tiekiama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Žeimelio ir Klovainių miesteliuose. Pagrindiniai šilumos vartotojai yra gyventojai (63 proc.), savivaldybės įstaigos (24 proc.), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (3 proc.) bei kiti šilumos vartotojai (10 proc.).

2. Finansinės – ūkinės veiklos analizė

2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2521 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė – 1914 tūkst. Eur, iš jų: Pakruojo rajoninėje katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), ligoninės (L. Giros g. 3b, 3c, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva), buitinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis), Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė 394 tūkst. Eur ir šilumos tiekimo tinklų – 1520 tūkst. Eur.

2020 metais bendrovė gavo 1171,8 tūkst. Eur pajamų. Iš jų pajamos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 871,9 tūkst. Eur (74,4 proc.). Šiluminė energija tiekiama: gyventojams - 63 %, savivaldybės įstaigoms - 24 %, valstybės finansuojamoms įmonėms - 3 % bei kitoms įmonėms - 10 %;

- finansinę veiklą – 4,9 tūkst. Eur (0,4 proc.);

- kitą veiklą – 295 tūkst. Eur (25,2 proc.)

2 lentelė

Pajamos, Eur
	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Bendrovės veiklos	1138562	1100031	1171774
ES lėšos
Savivaldybės biudžetas
Kitos pajamos
Iš viso:	1138562	1100031	1171774

Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir lauko oro temperatūros, vykdomos gyvenamųjų namų renovacijos. 2020 metų bendrovės grynasis nuostolis – 22 269 Eur, pagrindinės veiklos nuostolis – 29 669 Eur.

3 lentelė

Pelnas (nuostolis), Eur
2018 m.	2019 m.	2020 m.
1088	(9357)	(22 269)

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 1092 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 245 tūkst. Eur, SIA UniCredit Leasing – 2 tūkst. Eur

2020 metais grąžintos paskolos: AB Šiaulių bankui – 72 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 18 tūkst. Eur, SIA UniCredit Leasing – 5 tūkst. Eur

4 lentelė

Turimos bendrovės paskolos, kiti finansiniai įsipareigojimai (jų paskirtis) finansinių metų pabaigoje
Eur		2018 m.	2019 m.	2020 m.
LR finansų ministerija	Paskolos sutartis Nr. 663 Trasų rekonstrukcijai	279864	262373	244881
AB Šiaulių bankas	Kred. sutartis Nr. KLL-2009-003-014 Kred. linija 500 tūkst. Eur. Apyvartinėms lėšoms	438780	461700	466850
	Kred. sutartis Nr.KS-2013-017-14 II et. trasų rekonstrukcija	33789	16895	0
	Kred. sutartis Nr.KS-2013-016-14 Pakruojo RK biokuro 4MW katilo statyba	463392	353160	398729
	Kred. sutartis KS-2015-102492-14, Refinansuota DNB paskola	222000	276000	226000
SIA UniCredit Leasing	Lizingo sutartis Nr. 712970/00 Komercinis automobilis CITROEN JUMPER	0	6376	1631
Iš viso:		1437825	1376504	1338091

Vartotojų skolos 2020 metų pabaigoje sudarė 281 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 254 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 110 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą padidėjo 10 proc. (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo - 5 proc.). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo sumažėjusi žemesnė oro temperatūra žiemą ir darbas su skolininkais karantino metu. Didžiausi skolininkai - gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2020 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 204 tūkst. Eur (80 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos). Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 109 tūkst. Eur, iš jų priteista arba sudarytos įsiskolinimo apmok. sutartys – 55 tūkst. Eur;

- kitų įstaigų ir organizacijų – 50 tūkst. Eur (20 proc. nuo pagrindinės veiklos skolos).

5 lentelė

Vartotojų skolos finansinių metų pabaigoje, Eur
veikla	2018 m.		2019 m.		2020 m.
veikla	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys	Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys
Pagrindinė	197525	53394	194450	36205	203810	50408
Kita	673	19162	898	28250	1002	25501
Iš viso:	198198	72556	195348	64455	204812	75909
Iš viso:	270754		259803		280721

2020 metais bendrovė patyrė 1194 tūkst. Eur sąnaudų. Iš jų sąnaudos už:

- pagrindinę veiklą sudarė 901,5 tūkst. Eur (75,5 proc.);

- finansinę veiklą – 40 tūkst. Eur (3,4 proc.), palūkanų per metus sumokėta 38,7 tūkst. Eur;

- kitą veiklą – 252,5 tūkst. Eur (21,1 proc.).

6 lentelė

Išlaidos, Eur
	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Darbo užmokestis su soc. draudimo įmokomis	337064	366342	393784
Gamybos išlaidos	711661	675271	738892
Administravimo išlaidos	34320	24222	21389
Kitos (finansinė veikla)	54429	43553	39978
Iš viso sąnaudų:	1137474	1109388	1194043
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	57410	61235	61500
Iš viso:	1194884	1170623	1255543

Bendrovės įstatinis kapitalas 804852 eurų. Kapitalas padalintas į 277535 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

7 lentelė

Nuosavo kapitalo pokyčiai
Data	Įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso
2018 m.	804852	0	0	0	(50613)	754239
2019 m.	804852	0	0	0	(51701)	753151
2020 m.	804852	0	0	0	(82239)	722613

2020 metais bendrovė pagamino 16,7 tūkst. MWh šiluminės energijos, iš jų naudingai parduota vartotojams 13,5 tūkst. MWh. Šilumos nuostoliai – 3,1 tūkst. MWh (18,5 proc.). Šilumos gamyba bei naudingas pardavimas turi tendenciją mažėti dėl klimato atšilimo ir daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos įtakos. 2020 metais renovuota 19 namų, kurių bendras plotas – 15832 m², iš viso renovuoti 45 daugiabučiai namai, kurių bendras plotas – 42963 m². Renovuota 56 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų.

3. Sąnaudos valdymo išlaidoms, priedai ir premijos darbuotojams.

UAB „Pakruojo šiluma“ nuo bendrovės įsteigimo pradžios veikia darbuotojų profesinė sąjunga, su kuria pasirašyta kolektyvinė sutartis. Minėtoje sutartyje yra numatyti punktai dėl darbuotojų priedų mokėjimo esant finansinėms galimybėms.

Bendrovės darbuotojų atlyginimas susideda iš pastoviosios ir kintamosios (priedas) dalių, kurios yra nustatomos bendrovės direktoriaus kiekvienai pareigybei. Bendrovės vadovo darbo užmokestis nustatomas Pakruojo r. savivaldybės administracijos direktoriaus.

8 lentelė

Išmokėta priedų – darbuotojų atlyginimo kintamoji dalis (pastovus priedas), priedai už papildomai atliktus darbus, Eur			Išmokėta premijų – pagal kolektyvinėje sutartyje numatytus punktus, t. y. jubiliejų (50, 60 metų), vaiko gimimo, artimųjų mirties atveju pašalpos, Eur			Kitos išmokos – išeitinės kompensacijos atleidžiant darbuotoją, Eur
2018 m.	2019 m.	2020 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
41081	59882	64149	3901	7334	10239	6423	7610	520

Nuo 2019 m. Lietuvoje sujungus „darbdavio“ ir „darbuotojo“ Sodros įmokas, išmokos padidėjo.

Per 2020 metus darbuotojai nuobaudų neturėjo.

4. Vykdytos programos ir projektai.

Nuo 2020 m. šildymo sezono pradžios bendrovė ėmė eksploatuoti ir tiekti šilumos energiją Žeimelio gimnazijos katilinei.

2020 metais bendrovė investavo į materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, remontą (pailginantį turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerinantį naudingąsias savybes) – 62 tūkst. Eur. Iš jų:

- 4MW biokuro katilas remontas – 27 tūkst. Eur;
- Linkuvos gimnazijos katilas su priklausiniais – 4,4 tūkst. Eur;
- Dvaro katilinės tinklo siurblio įrengimas – 1 tūkst. Eur;
- Konteinerinio skysto kuro katilo įrengimas – 9 tūkst. Eur ( už 7 tūkst. Eur atlikta darbų 2019 m.)
- Vandens sistemos įrengimas – 2 tūkst. Eur;
- Naudotos automašinos FIAT DOBLO įsigijimus –2 tūkst. Eur ;
- Administracinio pastato remontas, kabinetų baldai – 3,7 tūkst. Eur;
- Darbo įrankių atnaujinimas- 3 vnt., 4,5 tūkst. Eur;
- Programinės įrangos, kompiuterių atnaujinimas – 4,4 tūkst. Eur;
- Šilumos skaitiklių keitimas – 21 vnt., 4,3 tūkst. Eur;
- Darbuotojų buitinių ir poilsio patalpų įrengimas – 7 tūkst. Eur (neįvesta į eksploataciją dėl papildomai numatytų darbų).

4. Informacinių technologijų diegimas.

Bendrovėje inovatyvios technologijos nebuvo diegiamos.

6. Gauti skundai (prašymai), padėkos.

Per 2020 m. užregistruotų skundų ir padėkų nebuvo. Registruota 17 gyventojų prašymų.

7. Tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas.

Per 2020 m. bendrovę tikrino:

9 lentelė

Tikrinusi institucija	Pateiktos pastabos, pasiūlymai	Pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimas	Nuobaudos (jei gauta) bendrovei
Nac. žemės tarnybos prie ŽŪM Pakruojo skyrius	Trūkumų nerasta	-	-
LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyrius	Neatlikta manometrų metrologinė patikra; darbdavys neatestuotas pagal darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens saugos ir sveikatos klausimais programą.	Nustatyti trūkumai pašalinti nurodytais terminais	-
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba	Trūkumų nerasta	-	-

8. Bendrovės planai

Bendrovės politika yra ilgalaikė ir nukreipta užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei ginti šilumos vartotojų interesus. Siekiant išlaikyti kuo stabilesnę šilumos kainą, bendrovė investuoja ir didina pigesnio technologinio kuro – medienos skiedrų naudojimą. Taip pat mažinami šilumos nuostoliai tinkluose – pakeista apie 98 proc. tinklų naujais, taip užtikrintas šilumos tiekimo paslaugos patikimumas, saugumas ir efektyvumas.

Bendrovės 2020 m. planuoti ir įgyvendinti planai:

10 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Planuotas kiekis	Įgyvendintas kiekis		įgyvendinti planai
					taip	ne
1	Bendrovės 2020 metų grynasis pelnas ne mažesnis kaip Eur.	1000	-22269			Ne
2.	Bendrovės kuro balanse biokuras sudaro daugiau nei procentų (jei kaina rinkoje mažesnė nei gamtinių dujų).	90	89
2.1	Kuro balansas be perduotos Žeimelio gimnazijos katilinės	90	90		Taip
3.	Bendrovės tiekiama šilumos kaina vartotojams 2020 m. gruodžio mėn. ne didesnė nei - inf. šaltinis www.vert.lt	6,06 ct/kWh bePVM 6,61 ct/kWh su 9 proc. PVM	6,07 ct/kWh 6,62 ct/kWh su 9 proc. PVM			Ne
4.	Pardavimų pajamos (šiluminė energija) mln. Eur	0,9	0,9		Taip
5.	Pagaminti šiluminės en. tūkst. MWh,	17	17		Taip
	Parduoti šiluminės en. tūkst. MWh.	14	14
	Paruošti karšto vandens tūkst. m³	17	18
6.	Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos ir karšto vandens kainas sekančiam mėnesiui.	12	12		Taip
7.	Vykdyti skolininkų prevencinę politiką.				Taip
	Sudaryti įsiskolinimo apmok. sutartis	71	56			Ne
	Pateikti ieškinius į teismą vnt.	4	0
Dėl paskelbto karantino Vartotojams nebuvo skaičiuojami delspinigiai ir nevykdomas priverstinis skolų išieškojimas teismo keliu.
8.	Pagal kredito grąžinimo grafikus padengti įsiskolinimus tūkst. Eur				Taip
	AB Šiaulių bankui	55		54
	LR finansų ministerijai	17		18
	SIA UniCredit Leasing	5		5
9.	Linkuvos gimnazijos katilinės kapitalinis remontas, paruošiant darbui 2020–2021 m. šildymo sezonui. 2020 m. planuojamas katilinės automatinio technologinio proceso automatizavimas			Atlikta	Taip
10.	Dvaro katilinės tinklo siurblio dažnio keitiklio įrengimas, siekiant sumažinti tinklo elektros suvartojimą			Atlikta	Taip
11.	Konteinerinio skysto kuro katilo su priklausiniais įrengimas.			Atlikta	Taip
12.	Pakruojo RK dirbtuvių remontas					Ne

Bendrovės 2021 m. veiklos planai.

Išanalizavę daugiametes prognozes, priėjome prie išvados, kad pardavimai 2021 metais neturėtų keistis. Planuojamos 2021 metų pardavimų pajamos turėtų siekti 0,9 mln. Eur.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo, biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse ir dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičiaus ir naujų šildomų objektų.

2021 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijoms 3 darbo dienos po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas yra skaičiuojami delspinigiai. Įsiskolinimui viršijus 300 Eur, rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti – sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo – pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau antstolių kontorai.

2021 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 83 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 63 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 18 tūkst. Eur. SIA UniCredit Leasing – 2 tūkst. Eur.

11 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Planuojamas kiekis
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Planuojamas kiekis
1	Bendrovės 2021 metų grynasis pelnas ne mažesnis kaip ... Eur.	1000
2	Bendrovės kuro balanse biokuras sudaro daugiau nei ... procentų (jei biokuro kaina rinkoje mažesnė nei gamtinių dujų).	88
3	Bendrovės tiekiama šilumos kaina vartotojams 2021 m. gruodžio mėn. ne didesnė nei - informacijos šaltinis www.vert.lt	6,07 ct/kWh 6,62 ct/kWh su 9 proc. PVM
4	Pardavimų pajamos (šiluminė energija) mln. Eur	0,9
5	Pagaminti šiluminės en. tūkst. MWh,	17
	Parduoti šiluminės en. tūkst. MWh,	14
	Paruošti karšto vandens tūkst. m³	18
	Sumažinti karšto vandens nuostolius proc.	2
6	Vykdyti skolininkų prevencinę politiką.
	Sudaryti įsiskolinimo apmokėjimo sutarčių ne mažiau kaip vnt	50
	Pateikti ieškinių į teismą ne mažiau kaip vnt	2
8	Pagal kredito grąžinimo grafikus padengti įsiskolinimus tūkst. Eur
	AB Šiaulių bankui	63
	LR finansų ministerijai	18
	SIA UniCredit Leasing	2
9	Lygumų mokyklos katilinės rekonstrukcija
10	4 MW biokuro katilo remontas Pakruojo RK
11	Pakruojo RK technologinio proceso valdymo įrangos atnaujinimas
12	Pakruojo RK 2 MW biokuro vandens šildymo katilo pakuros rekonstrukcija

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų, kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.

PRIDEDAMA:

1. Metinis pranešimas, 4 lapai.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„PAKRUOJO ŠILUMA“

Kodas 167909640, Saulėtekio g. 34, LT-18133 Pakruojis

METINIS PRANEŠIMAS

2020 m.

1. BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

UAB „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) vykdo bendrovės įstatuose patvirtintą veiklą. Bendrovės pagrindinė veikla yra garo ir karšto vandens gamyba. Veikla licencijuojama. Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-23 išduota neribotam veiklos laikotarpiui. Bendrovės kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų eksploatacija, nenaudojamų patalpų nuoma, technologinio kuro (skiedrų) gamyba, remonto darbų paslaugos.

Šiluminė energija tiekiama: gyventojams – 63 %, savivaldybės įstaigoms – 24 %, valstybės finansuojamoms įmonėms – 3 % bei kitoms įmonėms – 10 %. Bendrovės veiklos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: medienos, dujų, elektros energijos kainų, taip pat ir oro temperatūros.

2020 m. bendrovė pagamino šiluminės energijos – 16,7 tūkst. MWh, pardavė – 13,5 tūkst. MWh, paruošė 18,5 tūkst. kub. m karšto vandens.

2020 metais bendrovė gavo 1171,8 tūkst. Eur pajamų:

- pagrindinė veikla 871,9 tūkst. Eur (74,4 %);

- finansinė veikla (delspinigiai, palūkanos) – 4,9 tūkst. Eur (0,4 %);

- kita veikla (šilumos punktų eksploatacija, remontas, negyvenamųjų patalpų nuoma) – 295,1 tūkst. Eur (25,2 %).

2020 metais bendrovė patyrė 1194,0 tūkst. Eur sąnaudų:

- pagrindinė veikla 901,5 tūkst. Eur (75,5 % );

- finansinė veikla 40,0 tūkst. Eur (3,4 %). Iš jų palūkanos – 38,7 tūkst. Eur;

- kita veikla 252,5 tūkst. Eur (21,1 %).

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-309 nustatė bendrovei bazinės šilumos kainos dedamąsias 5 metų laikotarpiui, jas kas metai peržiūrint. Šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį, jei keičiasi technologinio kuro kainos, kad būtų užtikrintos šilumos tiekėjų ir bei vartotojų teisės ir teisėti interesai. Pardavimo pajamos buvo skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais bei Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintomis šilumos ir karšto vandens kainomis.

Šilumos kaina vartotojams 2019 m. gruodžio 31 d. – 5,46 ct/kWh (be PVM). 2020 m. gruodžio 31 d. šilumos kaina – 6,07 ct/kWh (be PVM).

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d.: AB Šiaulių bankui – 1092 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 245 tūkst. Eur (už Pakruojo m. šilumos tinklų rekonstrukciją).

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovės veiklos rodikliai:

a) Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 26, pagrindinėje darbovietėje dirba – 22.

b) Bendrovės turto pelningumas – -0,76 %.

c) Turto apyvartumo koeficientas – 0,40.

d) Bendrojo mokumo koeficientas – 0,50.

e) Nuosavo kapitalo pelningumas – -3,03%.

f) Pirkėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis – 87 dienos.

g) Įsiskolinimo koeficientas – 0,497.

h) Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui – 44285 Eur, pagrindinės veiklos –38818 Eur.

3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

Dėl nedidelio šilumos vartotojų skaičiaus ir pramoninių įmonių nebuvimo, kitų šiluminę energiją parduodančių įmonių (konkurencijos tarp tiekėjų) nėra. Šiluminė energija yra tiekiama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų kaime, Žeimelio ir Klovainių miesteliuose. Šilumos vartotojai: gyventojai (63 %), savivaldybės įstaigos (24 %), iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos (3 %) bei kiti šilumos vartotojai (10 %).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama atpiginti šilumos kainas, gyventojams parduodamai šiluminei energijai, skirtai patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui, taiko 9 % lengvatinį PVM tarifą (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, 19 straipsnio 3 dalis).

Bendrovės turimas ilgalaikis turtas, kuris tiesiogiai naudojamas šiluminės energijos gamybai, pastoviai atnaujinamas. 2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2521 tūkst. Eur. Nekilnojamo turto vidutinė rinkos vertė – 1914 tūkst. Eur:

- Pakruojo rajoninėje katilinėje (Saulėtekio g. 34, Pakruojis), ligoninės (L. Giros g. 3b, 3c, Pakruojis), Linkuvos (Valakų g. 9, Linkuva), buitinio (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis), knygyno (Vytauto Didžiojo g. 35, Pakruojis), Klovainių darželio (Gluosnių g. 5, Klovainiai) katilinėse - 394 tūkst. Eur;

- šilumos tiekimo tinklų – 1520 tūkst. Eur.

Šilumos gamybai naudojamas technologinis kuras – biokuras (89 %) ir gamtinės dujos (11 %). Planuojama biokuro naudoti 88 %, gamtinių dujų – 12 %.

Gamtinės dujos perkamos iš AB Ignitis. Atsiskaitymo terminas – 20 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Per metus sunaudota 2095 MWh (163 sąl. t) gamtinių dujų už 50 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė metinė gamtinių dujų kaina 24Eur/ MWh (305 Eur/ sąl. t) be PVM.

Biokuras perkamas energijos išteklių biržoje. Atsiskaitymo terminas – 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Biokuro per metus sunaudota 1394 sąl. t. už 176 tūkst. Eur (be PVM):

- medienos skiedros – 111 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 121 Eur/sąl. t. (be PVM);

- medienos granulės – 10 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 243 Eur/sąl. t. (be PVM).

Dėl pabrangusio biokuro į gamybą įvestos naujos technologinio kuro rūšys:

- grūdų išvalos – 342 sąl. t. už 31 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 90 Eur/sąl. t. (be PVM).

- medienos pjuvenos – 54 sąl. t. už 5 tūkst. Eur (be PVM), vidutinė kaina 90 Eur/sąl. t. (be PVM).

Vartotojų skolos 2020 metų pabaigai sudarė 281 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos vartotojų skolos – 254 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 110 tūkst. Eur), o 2019 m. – 231 tūkst. Eur (be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 116 tūkst. Eur). Skola už šiluminės energijos tiekimą padidėjo 10 % (be priskaitymų už gruodžio mėnesį sumažėjo – 5 %). Vartotojų skolos pokyčiui įtakos turėjo žemesnė gruodžio mėn. lauko temperatūra, darbo su skolininkais ypatumai karantino metu. Didžiausi skolininkai – gyventojai. Skola už šiluminę energiją 2020 m. gruodžio 31 d.:

- gyventojų – 204 tūkst. Eur arba 80 % nuo pagrindinės veiklos skolos. Be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 109 tūkst. Eur, iš jų vartotojų skolos likutis, kuris yra priteistas pagal ieškinius, sudarytas įsiskolinimo apmokėjimo sutartis - 55 tūkst. Eur. (Praėjusių metų skola gruodžio 31 d. - 194 tūkst. Eur arba 81 % nuo pagrindinės veiklos skolos, be priskaitymų už gruodžio mėnesį – 115 tūkst. Eur, iš jų priteista, sudarytos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys – 65 tūkst. Eur);

- kitų įstaigų ir organizacijų – 50 tūkst. Eur arba 20 % nuo pagrindinės veiklos skolos (praėjusių metų skola gruodžio 31 d. - 37 tūkst. Eur arba 19 % nuo pagrindinės veiklos skolos).

Bendrovės gamybinė veikla yra susijusi su teršalų išmetimu į aplinką. Gamybos procese į aplinką išmetama sieros anhidridas, azoto oksidas, anglies monoksidas ir kietosios dalelės. Siekdami užtikrinti minimalų teršalų išmetimą į aplinką, dūmus valome dūmų valymo įrenginiais.

Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis LAND 43-2013 reikalavimais. Išmetimų kontrolė atliekama kartą per metus ir buvo atlikta 2020 m. spalio 6 d. Išmetamų teršalų kiekiai neviršijo nustatytų normų. Baudų už aplinkos teršimą neturėjome.

Aplinkos apsaugai 2020 metais pagal LAND 43-2013 reikalavimus apskaičiavome ir sumokėjome 53 Eur mokestį už aplinkos taršą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio už aplinkos taršą iš stacionarių taršos šaltinių nemokėjome, nes esame atleisti nuo taršos mokesčio už sunaudotą biokurą.

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojai (iš jų administracijoje 3). Per 2020 metus atleista 10 darbuotojų ir priimti – 7. Dirbančiųjų skaičius, kurių darbo stažas iki 5 metų – 10, nuo 5 metų iki 10 metų – 1, daugiau nei 10 metų – 16.

Bendrovės dirbantieji turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Darbuotojai skatinami mokytis: kelia kvalifikaciją dalyvaudami kursuose, seminaruose.

Darbuotojai, dirbantys su energetikos įrenginiais, apmokyti ir atestuoti pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą. Bendrovės personalas yra kompetentingas, sugebantis vykdyti jiems pavestas užduotis ir spręsti kylančias problemas.

2020 metais nuo sausio 1 d. bendrovėje dirbančių darbuotojų atlyginimas kilo 100 Eur per mėn. (be administracijos darbuotojų), t. y. didėjo 8–13%. Vidutinis mėnesinis atlyginimas – 1207 Eur (neatskaičius mokesčių).

Visi bendrovės darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų gyvybės draudimu iš bendrovės lėšų.

4. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Bendrovė teikia pilną metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2020 metų bendrovės grynasis nuostolis – 22269 Eur (2019 metų– nuostolis 9357 Eur). Pagrindinės veiklos nuostolis – 29669 Eur (2019 metų – nuostolis 2137 Eur). Bendrovės apyvarta per 2020 metus – 1171774 eurai. Išsamesnė veiklos analizė pateikiama bendrovės metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

5. AKCIJOS

Bendrovės įstatinis kapitalas per 2019 metus nekito. Bendrovės vienintelis akcininkas (100 %) yra Pakruojo rajono savivaldybė, kodas 111102598.

Bendrovės įstatinis kapitalas 804852 eurai. Kapitalas padalintas į 277535 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur. Kapitalas suformuotas visiškai.

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi (per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo ir neperleido savo akcijų).

Savos akcijos	Skaičius	Nominali vertė, Eur	Įstatinio kapitalo dydis, %
1	2	3	4
1. Ataskaitinio laikotarpio turėtos savos akcijos	277535	804852	100
2. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos savos akcijos	–	–	–
3. Per ataskaitinį laikotarpį perleistos savos akcijos	–	–	–
4. Per ataskaitinį laikotarpį anuliuotos savos akcijos	–	–	–
5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtos savos akcijos	277535	804852	100

6. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Bendrovė neturi įsteigusi savo filialų ir atstovybių, neturi sukūrusi dukterinių bendrovių ir įsigijusi jų akcijų.

7. SVARBŪS ĮVYKIAI

Nuo 2020 m. bendrovei buvo perduota eksploatuoti tiekti šiluminę energiją Žeimelio gimnazijos katilinėje.

2020 metais grąžinome paskolų – 72 tūkst. Eur, iš jų: AB Šiaulių bankui – 54 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 18 tūkst. Eur.

- 4MW biokuro katilas remontas – 27 tūkst. Eur;

- Linkuvos gimnazijos katilas su priklausiniais – 4,4 tūkst. Eur;

- Dvaro katilinės tinklo siurblio įrengimas – 1 tūkst. Eur;

- Konteinerinio skysto kuro katilo įrengimas – 9 tūkst. Eur ( už 7 tūkst. Eur atlikta darbų 2019 m.)

- Vandens sistemos įrengimas – 2 tūkst. Eur;

- Naudotos automašinos FIAT DOBLO įsigijimus –2 tūkst. Eur ;

- Administracinio pastato remontas, kabinetų baldai – 3,7 tūkst. Eur;

- Darbo įrankių atnaujinimas- 3 vnt., 4,5 tūkst. Eur;

- Programinės įrangos, kompiuterių atnaujinimas – 4,4 tūkst. Eur;

- Šilumos skaitiklių keitimas – 21 vnt., 4,3 tūkst. Eur;

- Darbuotojų buitinių ir poilsio patalpų įrengimas – 7 tūkst. Eur (neįvesta į eksploataciją dėl papildomai numatytų darbų).

8. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Išanalizavę daugiametes prognozes, priėjome prie išvados, kad pardavimai dėl klimato atšilimo ir daugiabučių namų renovacijos įtakos 2021 metais mažės. Planuojamos 2021 metų pardavimų pajamos, įvertinus naujai pajungtus objektus turėtų siekti 0,9 mln. Eur.

Sąnaudos gali keistis dėl kuro kainų svyravimo, biokuro kiekio pokyčio bendrame kuro balanse dėl naujai pajungtų objektų ir dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičiaus.

2021 m. bendrovė planuoja pagaminti šiluminės energijos – 17 tūkst. MWh, parduoti – 14 tūkst. MWh. Paruošti 18 tūkst. kub. m karšto vandens. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. apskaičiuoti ir viešai informuoti vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius bei galutines šilumos ir karšto vandens kainas sekančiam mėnesiui.

2021 metais bendrovė ir toliau vykdys skolininkų prevencinę politiką. Gyventojams atsiskaitymo terminas yra 30 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, o įmonėms ir organizacijoms 3 darbo dienos po sąskaitų pateikimo. Laiku neatsiskaičius už paslaugas, yra skaičiuojami delspinigiai. Įsiskolinimui viršijus 300 Eur, rašomi įspėjimai, neturintiems galimybių laiku atsiskaityti – sudaromos įsiskolinimo apmokėjimo sutartys, nepadengus įsiskolinimo – pateikiami ieškiniai į teismą, vėliau antstolių kontorai.

2021 metais pagal kredito grąžinimo grafikus turėsime padengti įsiskolinimus – 81 tūkst. Eur: AB Šiaulių bankui – 63 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 18 tūkst. Eur.

Bendrovė ir toliau ieškos naujų sprendimų, kaip mažinti šiluminės energijos savikainą, mažinti šilumos nuostolius, taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.

9. TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA

Rinkai plėsti mūsų rajone galimybės ribotos. Naujų statomų objektų mieste nėra, todėl pardavimų padidėjimo perspektyvų nedaug.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Laurinas Banaitis

Pareigybė	Etatų skaičius
Pareigybė	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Direktorius	1	1	1
Direktoriaus pavaduotojas	1	1	1
Vyriausiasis finansininkas	1	1	1
Inžinierius ekonomistas	1	1	1
Vyriausiojo finansininko pavaduotojas	1	1	1
Administratorius	1	1	1
Abonentinės tarnybos viršininkas	1	1	1
IT specialistas	1	1	1
Meistras	1	1	1
Energetikos inžinierius	1	1	0
Katilų operatorius šaltkalvis	5	5	8
Vyr. katilų operatorius šaltkalvis	1	1	0
Katilų operatorius laborantas	1	1	1
Šaltkalvis suvirintojas	1	1	1
Energetikas	1	1	1
Kontrolierius	1	1	1
Šaltkalvis stalius	1	1	1
Šaltkalvis	7	7	6
Iš viso:	28	28	28
Vidutinis Bendrovės darbuotojų atlyginimas (neatskaičius mokesčių), Eur	807 (1047)	1080	1223