RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-457
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės mero pavaduotojas,
laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas Mindaugas Pauliukas
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-457
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ (toliau – bendrovė) misija – užtikrinant šalies ir rajono strateginius tikslus, patikimai, saugiai gaminti ir tiekti savo veiklos produktus Radviliškio rajono teritorijoje.
Bendrovės vizija – aktyviais veiksmais kurti modernią, efektyvią, konkurencingą, pelningą ir pridėtinę vertę akcininkams teikiančią įmonę, kuri veikia bendrovės įstatuose patvirtintose ūkinės veiklos rūšių srityse.
Lietuvos energetikos tikslas – Lietuvos valstybės, jos gyventojų ir verslo energetikos poreikių užtikrinimas. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau – Strategija) nustatoma Lietuvos energetikos sektoriaus vizija, jos įgyvendinimo principai, strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisideda ir mūsų bendrovė. Strategija įgyvendinama keturiomis strateginėmis kryptimis: konkurencingumas, patikimumas, įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimas (energijos taupymas ir žalioji energetika) bei šalies verslo dalyvavimas siekiant energetikos pažangos.
Bendrovė, įgyvendindama jos nuostatas, numatė bendrovės strateginius tikslus – atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą šilumos sektoriuje, įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimą, šilumos vartojimo efektyvumo didinimą bei šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo didinimą. Siekiami rezultatai Lietuvos energetikos sektoriuje 2020 metams numatyti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje sudarytų 70 proc., ką bendrovė jau pasiekusi ir įgyvendinusi. Iki 2030 metų uždavinys – daugiausia dėmesio skirti energiją gaminančių vartotojų ir vėjo energetikos plėtrai ir tolesniam atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai diegiant efektyvią biokuro kogeneraciją.
Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, kuriuo įgyvendinami tikslai, numatantys mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją, ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus, didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius, mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.
Bendrovės pagrindinis tikslas - saugiai ir patikimai tiekti šilumos energiją ir karštą vandenį kuo mažesnėmis sąnaudomis optimizuojant jų kaštus, užtikrinti tinkamą investicijų grąžą, didinti šilumos tiekimo patikimumą bei energijos gamybos efektyvumą. Taip pat būtina ir toliau skirti išskirtinį dėmesį vartotojui, siūlant aukštos kokybės paslaugas. Siekiame išlikti konkurencingais rinkoje, todėl reikia gerinti paslaugų teikimo efektyvumą bei gamybos patikimumą.
Bendrovė centralizuotai gamina ir parduoda vartotojams šilumos energiją Radviliškio mieste, Šeduvos mieste, Linkaičių, Raudondvario bei Aukštelkų kaimuose. Taip pat gamina kogeneracinėse jėgainėse 63 proc. elektros energijos, kuri naudojama šilumos gamybai ir perdavimui. Bendrovė tiekia karštą vandenį (vykdo karšto vandens tiekėjo veiklą) Radviliškio miesto daugiabučiams gyvenamiesiems namams, atlieka patalpų šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą daliai vartotojų, vykdo energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas, teikia pirties paslaugas ir kt. Bendrovė licencijuojamą veiklą vykdo pagal turimas licencijas.
Įmonė 2020 metais savo veiklą vykdė siekdama patikimai ir kokybiškai užtikrinti centralizuotos šilumos tiekimą Radviliškio rajone, įvertinant techninį, ekonominį ir valdymo efektyvumą, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų reikalavimų. Bendrovė per metus 73% šilumos energijos pardavė gyventojams ir 27% – kitiems vartotojams (verslo įmonėms, biudžetinėms įstaigoms ir kitiems vartotojams). Prie šilumos perdavimo tinklų, kurių ilgis sudaro 24,814 km, prijungti 189 gyvenamieji pastatai ir 80 kiti vartotojai (verslo įmonės, biudžetinės įstaigos ir kiti šildomi pastatai). Bendras šildomas plotas sudaro 372095 m². Įmonėje nuosavų gamybos šaltinių instaliuota šilumos generavimo galia sudaro 31,67 MW.
Ir toliau tęsėme darbus, kuriuos įpareigojo 2013 m. liepos 25 d. Radviliškio rajono taryba sprendimu Nr. T-565 ir skyrė bendrovę šilumos energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos administratoriumi. Įgyvendinant programą, kuri naudinga gyventojams dėl mažėjančių išlaidų šildymui, aplinkai – dėl mažesnio teršalų bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, renovuoti ir priduoti eksploatacijai 16 namų ir 4 daugiabučiams namams dar vyksta renovacija.
Bendrovė teikia šilumos vartotojų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugą ir aptarnauja 59930,55 m² plotą Radviliškio rajone.
Bendrovė – vienintelė centralizuotos šilumos tiekėja Radviliškio ir Šeduvos miestuose bei Raudondvario, Linkaičių ir Aukštelkų kaimuose. Norint ieškoti naujų vartotojų ir užtikrinti vartotojams kokybišką paslaugų teikimą reikia tęsti efektyvių technologijų diegimą įmonėje. Nors veiklą ir jos rezultatus įtakoja rinkos pokyčiai, infliacija, kainų politika, netolygus pajamų pasiskirstymas, užtikriname saugų, patikimą ir kokybišką paslaugų tiekimą. Bendrovės valdymui įtakos turi tai, kad šildymo sezono metu gaunama iki 88 proc. pajamų, o ne šildymo sezono metu tik 12 proc., todėl turime atsakingai paskirstyti pinigines lėšas ir pasiruošti naujam 2021/2022 metų šildymo sezonui.
Iš viso per 2020 m. bendrovė pagamino 53310 MWh šilumos energijos, 45195 MWh pardavė gyventojams ir kitiems vartotojams, technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai sudaro 14,6 proc. Parduota šilumos energija sudaro:
· patalpų šildymui – 21379 MWh;
· karšto vandens ruošimui – 4048 MWh;
· karšto vandens temperatūros palaikymui – 7434 MWh;
· kitiems vartotojams – 12334 MWh.
Bendrovė paskirta karšto vandens tiekėju, todėl perka šaltą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti ir atsiskaito pagal apskaitos prietaiso, įrengto prieš šilumokaitį, rodmenis.
Bendrovė vykdo karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugą, todėl įrengiami ir (ar) keičiami daugiabučių namų butuose karšto vandens skaitikliai, pagal kurių rodmenis vartotojai atsiskaito už karštą vandenį ir nuotekas.
2018 metais atnaujintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyta, kad iki 2020 metų Lietuva turi būti energetiškai saugi valstybė. Nustatyti uždaviniai, kurie numato didinti energijos vartojimo efektyvumą, didinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą – daugiausia dėmesio skirti energiją gaminančių vartotojų, biokuro ir vėjo energetikos plėtrai, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai ir šilumos gamybai namų ūkiuose. Iki 2030 m. keliamas tikslas mažinti energijos kainą ir sklandžiai pereiti nuo iškastinių prie atsinaujinančių energijos išteklių. Bendrovė prisideda prie bendrų reikalavimų ir 90 proc. šilumos energijos pagamina iš atsinaujinančių energijos išteklių.
Viena iš svarbiausių ir pagrindinių dalių bendrovės veikloje – technologinio kuro naudojimo struktūros optimizavimas. Šilumos energijos kainoje technologinio kuro struktūroje per 2020 metus gamtinės dujos sudarė 9 proc., biokuras 91 proc. Šilumos gamyba pagal kuro rūšį jau eilę metų beveik nesikeičia.
Vidutinė sąlyginio biokuro kaina už tne 2020 metais buvo 135,47 Eur, 2019 metais 170,52 Eur, todėl atsižvelgiant į rinkos sąlygas pastebimos kainų mažėjimo tendencijos. Bendrovė biokurą perka biokuro energijos išteklių biržoje BALTPOOL. Biokuro biržoje biokuras daugiausiai pirktas trumpalaikiais sandoriais, tačiau buvo sudaryta ir ilgalaikių sandorių. Gamtinių dujų kaina už tne 2020 metais buvo 340,52 Eur, o už MWh 26,44 Eur.
Per 2020 metus sukūrenome 4463,1 tne biokuro, gamtinių dujų – 448,3 tne. Per 2020 metus vidutinė sąlyginio kuro 1 tonos kaina buvo 154,18 Eur/tne, sąlyginio kuro sąnaudos per metus sudarė 4911,4 tne.
Po technologinio kuro dedamosios svarbią vietą užima elektros energijos suvartojimas technologijai. Per 2020 m. šiluminės energijos gamybos procesui sunaudota 820987 kWh elektros energijos, iš kurių 63% arba 515116 kWh pagaminta bendrovės kogeneracinėse jėgainėse, o nupirkta – 305871 kWh. Vidutinė pirktos elektros energijos kaina 2020 metais buvo 11,01 euro ct/kWh. Lyginamasis elektros sunaudojimas MWh sudaro 15,40 kWh elektros energijos.
Siekiant tapti pažangia, saugia ir patikima bendrove per 2020 metus į savo ūkį investuota 222,3 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikio turto nupirkta už 41,5 tūkst. Eur, modernizuota bei atnaujinta ilgalaikio turto už 180,7 tūkst. Eur ir pradėtas įgyvendinti investicinis projektas su ES parama: „Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste“, kurio planuojama vertė iki 2 mln. Eur. Jo įgyvendinimo metu pakeisime 1444,52 m magistralinių šilumos tiekimo tinklų. Taip pat rekonstruojamas Radviliškio katilinės magistralinis (orinės) dujų vamzdynas, kuriuo tiekiamos gamtinės dujos elektros ir šilumos gamybai. Projekto vertė planuojama 70 tūkst. Eur. Siekdami mažinti elektros energijos sąnaudas, pradėjome įgyvendinti atsinaujinančios energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo projektą, kurios įrengtoji galia sudarys 59,94 kW, o planuojama vertė – 47,2 tūkst. Eur. Šis projektas įgyvendinamas su daliniu Klimato kaitos programos finansavimu. Šie projektai bus tęstiniai, nes tęsiantis valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) suvaržymų, prasitęsė įgyvendinimo laikotarpis ir persikėlė į 2021 metus.
Siekiant prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą, bendrovė investuoja, vadovaudamasi Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ilgalaike 2019–2021 reguliuojamos veiklos investicijų programa ir jos finansavimo šaltiniais.
Bendrovė, vadovaudamasi valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktais, kiekvieną mėnesį privalo perskaičiuoti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius, atsižvelgiant į pasikeitusias kuro kainas. Vidutinė parduodamos šilumos kaina per 2020 metus sudarė 4,81 euro ct/kWh.
Bendrovės piniginiams srautams didelę įtaką turėjo pirkėjų (vartotojų) įsiskolinimas. Yra 214 skolininkai, kurių skola viršija 180 dienų ir daugiau. Skolų didėjimo prevencijai su šilumos vartotojais sudaromi skolų mokėjimo grafikai (13 vnt. per metus), bendradarbiaujama su antstoliais. Per 2020 metus išsiuntėme 32 raginimus elektroniniu paštu, prevenciškai palikome 86 įspėjimus, telefonu paskambinome 53 skolininkams, tačiau dėl paskelbtos ekstremalios situacijos šalyje teisminių procesų nevykdėme. Piktybiškiems skolininkams atjungiame karštą vandenį, kad nedidėtų įsiskolinimai.
Plėtojant viešuosius ryšius, visuomenei teikėme informaciją apie Bendrovės veiklą ir pasiekimus, spausdiname straipsnius spaudoje, kas mėnesį pateikiame informaciją apie šilumos kainą. Dalinė informacija teikiama ir Radviliškio rajono savivaldybės portale. Vadovaujantis LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatomis ir pasirašytu susitarimu dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo, bendrovė vartotojams teikia informaciją apie šilumos energijos vartojimo efektyvumo priemones, skelbia informaciją, analizes, palyginimus spaudoje, interneto svetainėje, vartotojams siunčiamose sąskaitose. Šilumos tiekėjas konsultuoja vartotoją dėl efektyvaus šilumos naudojimo – tiek tiesiogiai vartotojui, tiek telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.
Pagrindinės rizikos:
· bendrovės pardavimai priklauso nuo šilumos suvartojimo, kuriam pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko oro temperatūra ir vartotojų investicijos į šilumos taupymą;
· perkamo biokuro kainos BALTPOOL biržoje;
· įtaka dėl mažėjančio šilumos vartojimo vykdant daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą);
· vartotojų mokumas ir skolos.
· po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo nebuvo jokių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti, tačiau vertinome COVID–19 ekstremalios situacijos paskelbimo įtaką bendrovės veiklos tęstinumui ir nustatėme, kad atsižvelgiant į vykdomą veiklos specifiką bei finansinių ir nefinansinių rodiklių įtaką, įmonės veiklos tęstinumui reikšmingos įtakos nėra.
Per 2020 ataskaitinius metus grynasis pelnas (po apmokestinimo) sudarė 5,8 tūkst. Eur. Bendrovė 2020 m. iš pagrindinės veiklos turėjo 21,2 tūkst. Eur pelno, iš kitos veiklos – 14,9 tūkst. Eur pelno, iš finansinės – investicinės veiklos – 29,3 tūkst. Eur nuostolio, priskaičiuotas pelno mokestis -1 tūkst. Eur.
Bendrovė nuolat stebi ir kontroliuoja, kad iš stacionarių taršos šaltinių išmetami teršalai į atmosferą atitiktų leistinas normas ir bendrovei nereikėtų mokėti baudų. Per 2020 metus sudeginus 18011,102 t kuro, susidarė 28,311 t kietųjų dalelių. Naudojant kondensacinį ekonomaizerį ir multiciklono įrenginį surinkta 24,941 t kietųjų dalelių, o į atmosferą išmesta 3,37 t kietųjų dalelių.
Kūrenant biokurą susidaro pelenai, todėl įmonė susidūria su jų utilizavimo problema. Per praėjusius metus susidarė 121,9 t pelenų. 48,9 t sandėliuojami bendrovės teritorijoje. Aplinkos apsaugos agentūrai patvirtinus pelenų panaudojimo planą per 2020 m., pateikėme 95,3 t pelenų Radviliškio rajono ūkininkei vietinės reikšmės kelio sutvarkymui.
Formuojant personalą, stengiamasi pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, taip užtikrinant stabilią ir efektyvią bendrovės veiklą. 2020 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 45 darbuotojai, vidutinis darbo užmokestis sudarė 1442,70 Eur. Siekiant turėti kvalifikuotą personalą, darbuotojai siunčiami kelti kvalifikaciją bei gilinti profesines žinias bendrovės lėšomis į įvairius mokymus bei seminarus. Taip pat vedami ir kasmetiniai mokymai. Jų metu darbuotojai atnaujina žinias, susipažįsta su naujovėmis ir gerąja praktika. Bendrovėje veikia profesinė sąjunga. Bendrovės administracija ir profesinės sąjungos glaudžiai bendradarbiauja sprendžiant aktualius klausimus darbuotojams: saugos ir sveikatos, darbo apmokėjimo, socialinius bei kitus. Darbdavys ir profesinė sąjunga yra pasirašiusios kolektyvinę sutartį, kurioje numatyti įsipareigojimai, darbo organizavimo, saugos ir sveikatos, socialinės garantijos, darbo apmokėjimo sistema ir kiti klausimai.
Bendrovė 2020 m. tęsė bendradarbiavimą su šilumos tiekėjų asociacija ir kitomis šilumos tiekimo bendrovėmis.
2020 m. gruodžio 31 d. bendrovės akcinį kapitalą sudarė 722394 vnt. paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.
2020 m. įstatinis kapitalas nesikeitė.
Bendrovė nėra įsteigusi filialų ir atstovybių.
Bendrovė nenustatė rizikos veiksnių, kurie tiesiogiai įtakotų veiklą ir turėtų įtakos finansinei–ekonominei veiklai.
Įmonės veiklos planai ir prognozės
Bendrovė užsibrėžusi tikslą ir toliau teikti kokybiškas paslaugas ir gerinti ekonominius rodiklius, nuolatos ieškoti sprendimų gyventojų skoloms mažinti, bei efektyviai naudoti turimą turtą, kad teikiamų paslaugų kaina ir kokybė šilumos vartotojams būtų patraukli ir priimtina. Norint tai pasiekti reikia didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, kuris bus didinamas nuosekliai gerinant šilumos gamybos ir perdavimo infrastruktūrą, renovuojant likusius santykinai senus ir nepatikimus šilumos perdavimo tinklus. Bendrovė įsipareigojo ir 2021 metais baigs įgyvendinti investicinį projektą „Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste“, kurio metu pakeis 1444,52 m magistralinių šilumos tiekimo tinklų. Tuo pačiu laikotarpiu bus įvykdyta ir Radviliškio katilinės magistralinė (orinės) dujų vamzdyno rekonstrukcija. Siekiant panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius įgyvendinus investicinį projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ bus įrengta saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių (panaudojama elektros, skirtos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikiams, gamybai). Bendrovė įgyvendins ir kitas priemones, numatytas 2019–2021 m. ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programoje, kas leis užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.
2021 metais ir toliau vykdysime daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo programą, kurios metu toliau dalyvausime VI kvietimo modernizavimo programoje.
2021 m. pagrindinė užduotis – ieškoti galimybių bei sėkmingai įgyvendinti plėtros projektus, įvertinant realius išteklius, įgyvendinti patvirtintos sąnaudų atskyrimo metodikos užduotis, užtikrinti stabilius šilumos ir elektros energijos gamybos srautus, įveikti ekstremalios situacijos iškeltus uždavinius.
Direktorius Pranas Mickaitis