KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS KELMĖS KNYGYNO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 28 d. Nr. T-71
Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 296.2.3 papunkčiu, atsižvelgdama į savivaldybės įmonės Kelmės knygyno direktoriaus 2019-02-26 raštą Nr. S-2 „Dėl finansinės atskaitomybės tvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Patvirtinti savivaldybės įmonės Kelmės knygyno 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-71
SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS KELMĖS KNYGYNO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Informacija apie įmonę
Bendrovės pavadinimas - SĮ Kelmės knygynas
Buveinės adresas - Vytauto Didžiojo g. 39, LT-86134
Telefonas/faksas - 8 427 51452
Elektroninis paštas knygynaskelme@gmail.com
Interneto puslapis www.kelmesknygynas.lt
Įregistravimo data – 1999 m. rugsėjo mėn. 30 d.
Pažymėjimo numeris – 017360
Įmonės registro numeris – 1624 68366
PVM mokėtojo kodas - LT 624683610.
Bendrovės valdymo organai: Įmonės direktorė – Aistė Zaurė
Vyr. finansininkė – Ingrida Šaulienė
Įmonės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba. Prekiaujama knygomis, buhalteriniais blankais, kanceliarinėmis prekėmis biurui ir mokyklai, stalo žaidimais, žaislais, keramikos, lino, gintaro gaminiais bei odos galanterija.
2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė
SĮ Kelmės knygynas pagrindinė veikla – knygų, kanceliarinių priemonių ir kitų prekių mažmeninė prekyba. 2018 metais pardavimų pajamos – 144 589 Eur. 50.5 procentų šios sudaro knygų ir pratybų sąsiuvinių pardavimai, kanceliarinių prekių 43.6 procento , o dailės skyriaus – 5.4 proc. Įmonė iš veiklos 2018 metais gavo 45 597 bendrojo pelno. Pardavimų pajamos 2018 metais lyginant su 2017 metais padidėjo 10 162 Eur, tai lėmė padidėję pardavimai pavieniams pirkėjams 8612 Eur, maždaug 9 procentais. Pardavimai įmonėms taip pat nežymiai padidėjo 4 proc . Veiklos sąnaudos per 2018 metus sudaro 41 030 Eur., lyginant su praėjusiais metais veiklos sąnaudos padidėjo 1151 Eur, tai lėmė išmokėta išeitinė išmoka išėjusiai iš darbo ilgalaikei darbuotojai viso – 1 649,02 Eur. (neatskaičius mokesčių). Iš pagrindinės veiklos įmonė gavo 4219 Eur. Pelno. Tokį rezultatą lėmė padidėjusios pardavimų pajamos.
Iš darbuotojų darbo užmokesčio išlaikyta GPM ir pervesta biudžetui 2723 Eur, priskaityta socialiniam draudimui ir pervesta 8352 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos 25974 Eur.
Įmonės metinė finansinė atskaitomybė audituojama kiekvienais metais. Į pastabas yra atsižvelgiama, rekomendacijos įvykdomos.
Įmonė veikia pagal tam tikrą specifiką, už knygas, pratybų sąsiuvinius ir kai kurias kanceliarines ir dailės skyriaus prekes atsiskaitoma tik po jų realizavimo, visi kiti gaminiai, kurie neparduodami gali būti grąžinti Net jeigu jiems jau išrašyta sąskaita faktūra, jie gali būti grąžinami remiantis raštiškais susitarimais pagal Debetinę PVM sąskaitą – faktūrą. Bet šie gaminiai, tiekiami pagal sąskaitas faktūras, įtraukiami į balansą ir atsispindi kaip įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai, o tai šiek tiek neigiamai veikia įmonės finansinius rodiklius. Palyginimui atlikta 6 metų įmonės finansinių rodiklių analizė rodo, kad įmonės padėtis per šį laikotarpį buvo panaši, rodikliai kito nedaug, žymesni pokyčiai atsispindi už 2016 metus dėl patirto nuostolio.
Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė
2018 metais įmonė dirbo pelningai, tačiau ir toliau vertinami finansiniai rodikliai siekiant įvertinti įmonės finansinę būklę. Įmonė priklauso labai mažų įmonių grupei, taigi rodikliai ne visiškai atspindi tikrąją padėtį, atkreiptinas dėmesys, kad bendrasis įmonės pelningumas per pateiktą laikotarpį kinta nežymiai Tokius rodiklius kaip Bendrasis likvidumo koeficientas, Greitojo mokumo koeficientas, Absoliutus trumpalaikio mokumo koeficientas, Apyvartinis kapitalas, Bendrasis skolos koeficientas ir finansinis svertas įtakoja įmonės balanse nurodomas per vienerius metus mokėtinų sumų likutis, kuris neatspindi tikrosios skolos, į šią sumą įtrauktos ne tik kanceliarinės prekės kurios iš tiesų yra nupirktos ir apmokėtinos, bet ir visų tiekėjų, pristatančių prekes pagal PVM sąskaitas faktūras, pas mus laikomų prekių likutis. Su šiais tiekėjais yra sudarytos sutartys, leidiniai faktiškai yra jų, ir apmokėti už juos nereikia, apmokama tik po pardavimo, visos kitos prekės gali būti grąžinamos 100 procentu remiantis raštiškais susitarimais.
Taip pat atsižvelgus į pagerėjusią įmonės finansinę būklę 2018 metais buvo pakeistas šildymo katilas, sumontuotas dujinis pečius, kuris leidžia palaikyti vienodą temperatūrą bet kokiu oru, taip pat atsisakyta kūriko pareigybės.
3. Aplinka ir personalo klausimai
3.1. Ekonominės sąlygos.
2018 metais pagrindiniai mūsų prekių pirkėjai buvo pavieniai pirkėjai.
Eurais
|
|
2018 metai |
2017 metai |
2016 metai |
|
Pavieniai pirkėjai
|
104 247 |
95635 |
98766 |
|
Įstaigos, įmonės, mokyklos ir kt. organizacijų |
40 342 |
38792 |
33040 |
|
Viso pardavimų |
144 589 |
134427 |
131806 |
Kelmės rajone knygomis ir pratybų sąsiuviniais prekiauja tik mūsų įmonė. Raštinės reikmenimis ir kitomis kanceliarinėmis prekėmis prekiauja dar viena parduotuvė neskaitant didžiųjų prekybos centrų t.y. A. Aleksandravičiaus įmonė “ Zumas “.
SĮ Kelmės knygynas su pagrindiniais prekių tiekėjais yra sudaręs ilgalaikes sutartis. Pagrindinėms tiekiamoms prekėms yra parinkti alternatyvūs tiekėjai.
Fizinė ir moralinė pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos įmonės veiklai nekelia. Įmonė toliau pagal galimybes siekia modernizuoti pirkėjų aptarnavimą.
3.2. Personalas.
2018 metų gruodžio mėn. 31 d. įmonėje dirbo 4 darbuotojai: direktorius – 1 etatas, vyr. finansininkas – 0,6 etato, vyr. pardavėja – 1 etatas, pardavėja - 1 etatas.
4. Metinė finansinė atskaitomybė.
Metinėje finansinėje atskaitomybėje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.
5. Įstatinis kapitalas.
SĮ Kelmės knygynas yra savivaldybės įmonė. Įmonė patikėjimo teise disponuoja ir valdo savivaldybės turtą. Įstatinis kapitalas balansine verte sudaro 16465 Eur.
6. Veiklos planai ir prognozės
Įmonės pastatui reikalingas remontas, 2019 m. planuojami remonto darbai, priklausomai nuo finansinės būklės planuojamas remontuoti stogas ir lietaus sistemos, pateiktas prašymas Kelmės rajono savivaldybės administracijai prisidėti prie pastato stogo remonto.
2019 metais įmonė ir toliau planuoja dirbti pelningai. Taip pat sieksime didinti prekių apyvartą, įvairinti prekių asortimentą. Įmonė rengiasi aktyviai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, taip pat bus organizuojamos įvairios akcijos siekiant pritraukti kuo daugiau pavienių pirkėjų.
_______________________