AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS VANDENYS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. balandžio 25 d. Nr. T-91

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 130 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 gruodžio 23 d. įsakymą Nr. A-703 „Dėl veiklos ataskaitų“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Akmenės rajono savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T- 91

UAB „AKMENĖS VANDENYS“

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. VADOVO ŽODIS

Direktorius Arvydas Suodis, UAB „Akmenės vandenys“ (toliau – Bendrovė) vadovu paskirtas 2016 m. sausio 28 d., pirmosios kadencijos pabaiga 2023 m. sausio 1 d. Kvalifikacija paskutinį kartą kelta 2022 m. vasario 21 d. (UAB „Mokesčių srautas“ organizuotas seminaras „Finansų ir piniginių srautų valdymas bei susiję sprendimai“).

Pagrindinė Bendrovės veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

Per 2021 metus bendrovė suteikė paslaugų už 1 219,8 tūkst. Eur.

Tiesioginės veiklos sąnaudos ataskaitiniais metais sumažėjo.

Netiesioginės veiklos sąnaudų dydį tiesiogiai įtakojo gedimų skaičius vandentiekio ir nuotekų nuvedimo tinkluose, padidėjusios išlaidos degalams, elektros energijai, senų transporto priemonių remontui.

Administracinės veiklos sąnaudos per ataskaitinius metus padidėjo dėl kylančių rinkos kainų.

Bendrovės sąnaudos planuojamos atsižvelgiant į rinkos kainų augimą 2022 metais.

Išsiplėtė Bendrovės aptarnaujama teritorija: įrengta naujų vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo tinklų, suteikta galimybė naujiems vartotojams naudotis Bendrovės teikiamomis centralizuotomis paslaugomis. Bendrovė kasmet atnaujina ir plėtoja vandentvarkos infrastruktūrą įgyvendindama investicinius projektus. 2021 metais ES Sanglaudos fondo ir bendrovės lėšomis sėkmingai įgyvendintas investicinis projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone, Daubiškių k.“ už 116,82 tūkst. Eur.

Bendrovė per 2021 metus savo lėšomis atliko darbų ir įsigijo pagrindinių priemonių už 278,9 tūkst. Eur.

Projektų įgyvendinimas ir organizacijos valdymo gerinimas didina Akmenės rajono vandentvarkos ūkio efektyvumą – optimizuojamos pagrindinės veiklos sąnaudos, racionaliau naudojami gamtos ištekliai, tausojama aplinka, gerėja teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Ypač svarbu tai, kad infrastruktūros atnaujinimas įgalina ženkliai pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Nuo vandentvarkos ūkio būklės ir darbo kokybės tiesiogiai priklauso gyventojų gerovė, sveikata ir ūkio plėtojimas.

Susiduriama su problema, kad paslaugų savikainos augimo tempai didesni, nei vartotojų pajamų didėjimas (kainą įtakoja tai, kad vandentvarkos ūkis plačiai išsiskaidęs ir išsidėstęs dideliais atstumais visoje rajono teritorijoje, kaimo vietovėse inžineriniai tinklai nusidėvėję). Kita problema – dalis miestelių ir kaimų gyventojų ūkių neprisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

‎‎Bendrovė yra pajėgi užtikrinti veiklos tęstinumą bei teikti kokybiškas paslaugas.

Tinkamai valdant veiklos procesus ir kainodarą 2021 m. Bendrovė uždirbo 190,00 Eur pelno ir jau ketverius metus dirba pelningai. Bendrovės pelno augimą 2021 metais stabdė itin ženklus energetinių ir gamtos išteklių, medžiagų, taršos leidimų kainų padidėjimas.

II. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Pavadinimas	UAB „Akmenės vandenys“
Teisinė forma	uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas	253255950
PVM mokėtojo kodas	LT532559515
Įregistravimo data	2001-05-01
Įstatinis kapitalas (Eur)	2 586 680,23
Buveinės adresas	P. Jodelės g. 2B, Naujoji Akmenė, LT-85115 Akmenės r. sav.
Administracijos adresas	P. Jodelės g. 2B, Naujoji Akmenė, LT-85115 Akmenės r. sav.
Telefonas	(8 425) 56 718
Elektroninis paštas	[email protected]
Interneto svetainės adresas	www.akmenesvandenys.lt
Avarinės tarnybos telefono numeris	(8 425) 56 442; +370 687 50 161 – darbo metu; (8 425) 53 122; +370 686 38 195 – ne darbo metu

Bendrovė filialų ar padalinių neturi. Bendrovės vidaus struktūrą nustato Bendrovės vadovas. Bendrovę pagal darbų pasidalijimą sudaro aštuoni struktūriniai vienetai – tarnybos: administracija, abonentinė tarnyba, projektų įgyvendinimo tarnyba, mechanizacijos tarnyba, Naujosios Akmenės nuotekų valymo tarnyba, Naujosios Akmenės remonto-eksploatacinė tarnyba, Akmenės-Ventos-Papilės remonto-eksploatacinė tarnyba ir dumblo kompostavimo tarnyba.

III. VIZIJA, MISIJA, STRATEGIJA

1. Bendrovės vizija – pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę, išlaikanti kainos vartotojams stabilumą.

2. Bendrovės misija – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

Bendrovės teikiamos paslaugos yra gyvybiškai svarbios Akmenės rajono miestų ir seniūnijų normaliam funkcionavimui bei tolimesnei infrastruktūros plėtrai. Todėl šių paslaugų teikimo modernizavimas yra Akmenės rajono savivaldos institucijų ir Bendrovės strateginis tikslas.

3. Strategija, jos kryptys ir tikslai. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akmenės rajono savivaldybės strateginiu infrastruktūros plėtros planu bei kitais vandentvarkos ūkio veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais. Bendrovės strateginiai tikslai:

· Atnaujinti ir modernizuoti vandens tiekimo įrenginius, tinklus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams.

· Modernizuoti nuotekų surinkimo ir valymo įrenginius bei nuotekų tinklus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą vartotojams.

· Didinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei kokybę.

· Išlaikyti tinkamą techninę bazę.

· Didinti darbuotojų darbo našumą.

· Planuoti paviršinių nuotekų tinklų remonto darbus ir užtikrinti savalaikį gedimų šalinimą.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Savivaldybės biudžeto investicijų įsisavinimo tikslas – didinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), tinklų plėtrą, suteikti galimybę naujiems vartotojams gauti bendrovės teikiamas centralizuotas paslaugas. Bendrovė siekia, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, centralizuotai surinkti ir išvalyti nuotekas. Strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai yra paslaugų prieinamumas vartotojams.

IV. VEIKLOS APŽVALGA

4. Paslaugos.

Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį 3 miestams, 2 miesteliams ir 32 kaimams (Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestams, Kruopių ir Papilės miesteliams, Gailaičių, Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Šapnagių, Menčių, Agluonų, Vėlaičių, Kalniškių, Kairiškių, Gumbakių, Dumbrių, Daubiškių, Pelkelės, Paeglesių, Klaišių, Eglesių, Ventos (Miško), Akmenės II, Dabikinėlės, Raudonskardžio, Griežių, Vegerių, Biliūniškių, Šaltiškių, Kepurlaukių, Padvarėlių, Akmenės I, Akmenės III, Žerkščių, Ramučių, Klykolių kaimams). Iš 31 vandenvietės trylikoje yra įrengti geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiai (Naujojoje Akmenėje, Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje, Agluonuose, Sablauskiuose, Pelkelėje, Alkiškiuose, Kivyliuose, Akmenės II kaime, Šapnagiuose, Vėlaičiuose).

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams – apie 98 proc. Akmenės rajono gyventojų.

Nuotekos surenkamos ir nuvedamos iš 3 miestų, dalinai iš 2 miestelių ir 20 kaimų (Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų, Kruopių ir Papilės miestelių, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Šapnagių, Agluonų, Kalniškių, Kairiškių, Pelkelės, Klaišių, Ventos, Eglesių, Menčių, Šaltiškių, Paeglesių, Daubiškių, Dabikinės, Ramučių, Akmenės II, Akmenės III, Žerkščių kaimai). Nuotekų valymo įrenginiai įrengti 3 miestuose, 2 miesteliuose ir 11 kaimų.

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams – apie 97 proc. Akmenės rajono gyventojų.

2021 metais prie Bendrovės aptarnaujamų vietovių prisijungė Klykolių kaimas – šiame kaime įrengti vandentiekio tinklai ir požeminio vandens gręžinys.

Paslaugos pavadinimas	2020 m.		2021 m.
Paslaugos pavadinimas	Suteiktos paslaugos skaičius, vnt.	Suteiktos paslaugos suma, Eur.	Suteiktos paslaugos skaičius, vnt.	Suteiktos paslaugos suma, Eur.
Vandens tiekimas	9 314	410 750	9352	423 397
Nuotekų tvarkymas	8 996	593 295	9022	613 253
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas	9 314	164 245	9491	168 711
Nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis	96	8 131	132	7 262
Paviršinių nuotekų tvarkymas	50	13 660	47	7 200

Bendrovė gyventojams, organizacijoms ir įmonėms teikia šias papildomas paslaugas:

· Paviršinių nuotekų ir buitinių nuotekų laboratorinių tyrimų paslauga.

· Transporto nuoma.

5. Infrastruktūra.

Šiuo metu Bendrovės eksploatuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūra apima apie 89 proc. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos. Bendras aptarnaujamų geriamojo vandens trasų ilgis 180,329 km, magistralinių tinklų ilgis 6 km, bendras nuotekų nuvedimo tinklų ilgis 185,9 km, 45 km slėginių nuotekų tinklų. Bendrovė aptarnauja 31 vandenvietę. Nuotekos tvarkomos 58 nuotekų siurblinėse ir 16 nuotekų valymo įrenginių.

Kai kuriose vietovėse (Kairiškiuose, Alkiškiuose, Kivyliuose, Šapnagiuose, Kruopiuose, Naujojoje Akmenėje) geriamojo vandens infrastruktūros eksploatavimo sąlygos yra itin sudėtingos, kadangi vandentiekio tinklai yra seni, pakloti nesilaikant statybos techninių reglamentų, nustatančių tinklų projektavimo ir įrengimo sąlygas, tinklų hidraulinis pralaidumas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų ir poreikių. Infrastruktūros atnaujinimas šiose vietovėse įtrauktas į artimiausių metų Bendrovės planus.

Nauja infrastruktūra įrengta Ventos mieste, Kepurlaukių, Pelkelės, Biliūniškių, Vegerių, Ramučių, Kalniškių, Akmenės II, Žerkščių, Klykolių kaimuose. Šiose vietovėse vandentvarkos ūkis funkcionuoja sklandžiai, nereikalaudamas jokių papildomų įdėjimų.

Esminės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai turi vykdomi investiciniai projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos ir rajono biudžetų bei bendrovės lėšomis. Bendrovė kasmet atlieka infrastruktūros plėtros ir remonto darbų. 2021 metais sumontuoti vandens gerinimo filtrai Vėlaičių kaimo vandenvietėje, atlikti vandentiekio tinklų sužiedinimo darbai Pušų, Kaštonų ir Gvazdikų gatvėse Kivylių kaime, įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Pavenčio, Vasaros, Beržų gatvėse Daubiškių kaime, įrengtas vandens gręžinys ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Draginių kaime, įrengti savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai Puškino gatvėje Akmenės mieste, įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Akmenės III kaime, įrengti vandentiekio tinklai Klykolių kaime, įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Vytauto Didžiojo gatvėje Kruopiuose, įrengta lietaus nuotekų tinklų S. Daukanto gatvėje, prie daugiabučių namų Nr. 3A ir 5, Akmenės mieste, įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Aušros ir Beržų gatvėse Daubiškių kaime.

6. Pajamų šaltinis:

Pajamų šaltinis	2020 m. Eur	2021 m. Eur
Pajamos iš gyventojų	860 180	878 834
Pajamos iš juridinių	456 679	496 482

V. PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, TURINTYS ĮTAKOS VEIKLOS PLANAMS

7. Reikšmingiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį.

Eil. Nr.

Data, Nr., teisės aktas, sutartis,

Parašomoji dalis, įvykio įtaka Įstaigos veiklai, ilgalaikiams planams, finansiniams rodikliams

Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-410 redakcija)

2020 m. liepos 3 d. priimtuose naujos redakcijos Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose įtraukta nauja nuostata, kad dumblo apdorojimo įrenginiai privalo būti uždarose patalpose, numatyta kvapų sklidimo prevencija ir dujų išvalymas prieš išleidžiant į aplinką. Nuo 2025-01-01 įsigalios 23 punkto reikalavimas: „Kompostavimo, anaerobinio apdorojimo įrenginiuose dumblas ir kitos kartu įrenginiuose apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos turi būti priimamos, laikomos ir kompostuojamos, anaerobiškai apdorojamos uždarose patalpose, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją, dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką.)

Akmenės dumblo apdorojimo įrenginių aikštelės plotas yra 1,7 ha. Aikštelė privalės būti įrengta lengvų konstrukcijų arba arkiniame pastate, bus privaloma sumontuoti automatinę įrangą kvapams surinkti, kompostavimo metu susidarančias dujas bendrovė privalės perduoti kitoms įmonėms utilizuoti.

Nenumatomas finansavimas, nenustatyta teisės akto įgyvendinimo tvarka.

Pirminiais skaičiavimais Bendrovė turėtų skolintis iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kt. apie 3,2 milijono Eur (esant 0,412 % palūkanų normai, palūkanos sudarytų apie 13,2 tūkst. Eur). Vien tai iššauktų nuotekų tvarkymo kainos augimą 0,14 ct/m³. Turėtina omenyje, kad papildomai prisidės dujų utilizavimo išlaidos, kurių šiuo metu įvertinti neįmanoma, kadangi nežinoma nei kokios dujos bus surenkamos, nei kas ir kokiu būdu jas utilizuos.

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316); 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. D1-237 (LR aplinkos ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-50 redakcija)

Ribotos sąlygos Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti, nes projekto vykdytojas privalo prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis 50 proc. projekto vertės.

Bendrovė nepajėgi skirti reikiamo kiekio lėšų vandentvarkos ūkiui toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinius tinklus.

VI. VEIKLOS IR FINANSINIAI REZULTATAI

8. Paslaugos.

Bendrovė yra viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas.

Bendrovė per 2021 metus pardavė 473,5 tūkst. m³ geriamojo vandens. Išvalyta 1557 tūkst. m³ nuotekų, tame tarpe buitinių – 542,2 tūkst. m³.

Bendrovės teikiamų paslaugų apimtys – parduoto geriamojo vandens kiekis ir išvalytų nuotekų kiekis – 2021 metais padidėjo dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros.

Pagrindinės veiklos sąnaudos	Matavimo vienetas	Faktiniai duomenys			Planiniai duomenys
Pagrindinės veiklos sąnaudos	Matavimo vienetas	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Tiesioginės veiklos sąnaudos (už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą)	Eur	725444	815941	808813	825000
Netiesioginės veiklos sąnaudos	Eur	201057	164110	167152	168000
Administracinės veiklos sąnaudos	Eur	184103	160073	190024	201000
Mokesčiai (mokestis nuo pajamų, už aplinkos teršimą, už gamtos išteklius)	Eur	29613	32507	43578	43700
Viso sąnaudų:	Eur	1140217	1172631	1209567	1237700
Pajamos (už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą)	Eur	994557	1025836	1051112	1081100
Pelnas (nuostoliai)	Eur	(145660)	(146795)	(158455)	(156600)
Kita veikla – pelnas (nuostoliai)	Eur	29437	27485	28297	28900
Finansinė investicinė veikla – pelnas (nuostoliai)	Eur	78001	79281	84650	85000
Apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo kaina – pelnas (nuostoliai)	Eur	47175	48260	45698	46700
Viso kita veikla, finansinė investicinė, apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo veikla – pelnas (nuostoliai)	Eur	154613	155026	158645	160600
Iš viso pelnas (nuostoliai):	Eur	8953	8231	190	4000

9. Klientai.

Bendrovė savo paslaugas teikia fiziniams ir juridiniams asmenims. Geriamasis vanduo Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje tiekiamas 18 042 gyventojams (9145 namų ūkiai) ir 207 įmonėms. Nuotekos tvarkomos 17 342 gyventojams (8821 namų ūkis) ir 201 įmonei.

Paviršinės nuotekos tvarkomos 58 įmonėms.

2021 metais prie centralizuotų vandentiekio tinklų papildomai prisijungė 63 būstai, prie nuotekų tinklų – 52 būstai.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovė savo aptarnaujamoje teritorijoje centralizuotai tiekė geriamąjį vandenį iš giluminių gręžinių 98 proc. gyventojų ir 97 proc. gyventojų teikė buitinių nuotekų tvarkymo paslaugą.

10. Veiklos efektyvumo didinimas.

Dėl nuosekliai plėtojamo, atnaujinamo ir modernizuojamo vandentvarkos ūkio didėja Bendrovės veiklos efektyvumas: patiriama mažiau sąnaudų tinklų eksploatacijai, mažinamas gedimų skaičius tinkluose, tai sąlygoja mažesnius vandens nuostolius. Bendrovė pastoviai vykdo vandentiekio tinklų avarijų prevenciją: nustatomos silpnos vietos – vandentiekio tinklų atkarpos, kuriose tikėtinos avarijos. Užkertant kelią avarinei situacijai, tose atkarpose paklojami PE vandentiekio vamzdžiai. Vykdant projektus parenkami objektai, kurių infrastruktūros atnaujinimas duotų galimai didžiausią ekonominę ir ekologinę naudą.

Viena intensyviai taikomų priemonių gamybinės veiklos efektyvumui užtikrinti yra tinkamas vandens apskaitos vykdymas. Bendrovė iš savo lėšų (apskaitos prietaisų įsigijimo išlaidos nenumatytos paslaugų kainoje) perka ir montuoja naujus apskaitos prietaisus, nustatytais terminais vykdo jų metrologinę patikrą. Per 2021 metus sumontuota metrologiškai patikrintų ir naujų šalto vandens apskaitos prietaisų 1532 vnt., planuota 1400 vnt. Planas įvykdytas 109,42 % sušvelninus fizinio gyventojų aptarnavimo ribojimus, susijusius su COVID-19 liga.

11. Organizacinės veiklos tobulinimas.

Bendrovėje sudarytos 8 tarnybos. Bendrovės valdymo sistema užtikrina strateginį vadovavimą bendrovei, nustatytų tikslų ir veiklos planų įgyvendinimą.

Bendrovėje vykdoma pastovi gamybos procesų analizė, stebima tarnybų tarpusavio sąveika, siekiant įvertinti žmogiškųjų išteklių ir materialinių resursų panaudojimo bei gauto rezultato kokybę. Gamybos procesų analizė įgalina gerinti veiklos valdymą, parinkti tinkamiausią būdą Bendrovės strateginiams tikslams įgyvendinti, nustatyti, kokiu būdu ir kurios gamybos grandys gali būti automatizuotos ar kitaip patobulintos.

Bendrovės darbo apmokėjimo tvarkos nuostatos leidžia taikyti skatinimo priemones – motyvuoti darbuotojus siekti kokybiško rezultato.

12. Finansiniai įsipareigojimai

Paskolos paskirtis, pavadinimas ir pan.	Visa Paskolos suma, Eur	Einamųjų metų dalis, Eur	Paskolos likutis, Eur	Pastabos apie prisiimto finansinio įsipareigojimo neįvykdymo riziką
Paskola investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone (Ventoje, Papilėje, Žerkščiuose) finansuoti	195 834,41	10 252,38	134 320,13	Suteiktas Savivaldybės garantas

13. Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pagrindinių finansinių rodiklių suvestinę	2019 metai	2020 metai	2021 metai
*Svarbiausi pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai (Eur)*
Pardavimo pajamos	1 190 081	1 219 825	1 239 200
Kitos veiklos rezultatas	27 485	28 297	28 900
Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) pajamos	92 195	96 027	85 000
Pardavimų savikaina	(979 620)	(975 967)	(976 900)
Veiklos sąnaudos	(308 996)	(356 615)	(360 100)
Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) sąnaudos	(13 402)	(11 377)	(12 100)
Grynasis pelnas	7 743	190	4 000

Visas turtas	11 202 589	10 374 526	11 532 797
Nuosavas kapitalas	2 433 424	2 599 738	2 433 424
Dotacijos ir subsidijos	8 269 213	7 177 921	8 712 203
Visi įsipareigojimai	365 631	472 799	264 101
Finansinės skolos	134 321	124 068	123 069

Bendro likvidumo koeficientas*	1,5	1,3	1,8
Nuosavo kapitalo ir turto santykis, %** (su dotacijomis ir ES)	21,6	25,0	21,1
Nuosavo kapitalo ir turto santykis, %** (be dotacijų)	72,3	81,3	85,8
Įsipareigojimų ir turto santykis, %***	0,04	0,05	0,02

*Skaičiuojamas bendrasis likvidumo koeficientas=trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai. Parodo esminį įmonės gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio reikšmės: iki 1,0 blogas, 1,0 – 1,5 priimtinas, 1,5 – 2,0 geras, >2,0 labai geras.

** Skaičiuojamas nuosavo kapitalo ir turto santykis=nuosavas kapitalas/visas turtas iš viso*100 proc. Rodiklio reikšmės: 0% – 30% blogas, 30% – 50% žemas, 50% – 70% geras, 70% – 100% labai geras.

***Skaičiuojamas įsipareigojimų ir turto santykis=visi įsipareigojimai/visas turtas iš viso. Kuo mažesnis rodiklis – tuo geresnė įmonės finansinė būklė. Rodiklis neturėtų būti didesnis už 0,7 arba 70%.

14. Ataskaitinių metų investicijos į ilgalaikį turtą:

Investicijos pavadinimas	Investicijos šaltinis	Investicijos suma, Eur
Rekonstruota nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	10 000,00
Suremontuota vandentiekio tinklų Miško g., Naujosios Akmenės m.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	27 800,00
Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Aušros ir Beržų g., Daubiškių k.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	50 200,00
Įrengta lietaus nuotekų tinklų S. Daukanto g. prie daugiabučių namų Nr. 3A ir 5, Akmenės m.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	4 580,00
Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Vytauto Didžiojo g., Kruopiuose	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	23 210,76
Atlikti senųjų valymo įrenginių nugriovimo darbai Sablauskių k.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	7 000,00
Suremontuota paviršinių nuotekų tinklų Mindaugo g., Naujosios Akmenės m.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	2 630,34
Įrengta vandentiekio tinklų Klykolių kaime	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	62 572,51
Įrengta vandentiekio ir nuotekų tinklų Akmenės III k.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	137 480,00
Įrengtas požeminio vandens gręžinys Draginių k.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	18 820,00
Įrengta savitakinių paviršinių nuotekų tinklų Puškino g., Akmenės m.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	12 852,80
Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Draginių k.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	21 588,00
Senųjų nuotekų valymo įrenginių Kairiškių k. nugriovimas	Įmonės lėšos	8 790,00
Privažiavimo kelio prie naujų nuotekų valymo įrenginių Kairiškių k. įrengimas	Įmonės lėšos	10 750,00
Vandentiekio tinklų sužiedinimo darbai Pušų, Kaštonų ir Gvazdikų g., Kivylių k.	Įmonės lėšos	17 800,49
Vandentiekio tinklų įrengimas Akmenės III k.	Įmonės lėšos	12 258,14
Pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas Daubiškių k.	Įmonės lėšos	4 990,00
Nuotekų siurblinės nugriovimas S. Daukanto g., Papilės mstl.	Įmonės lėšos	6 250,00
Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Vėlaičių k. vandenvietėje	Įmonės lėšos	22 661,06
Nuotekų tinklų Aušros, Beržų g., Daubiškių kaime, įrengimas	Įmonės lėšos	38 560,95
Paviršinių nuotekų tinklų remontas Stadiono g., Akmenėje	Įmonės lėšos	1 044,07
Vandentiekio tinklų Braškių g., Naujojoje Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	1 950,36
Nuotekų tinklų Respublikos g., Naujojoje Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	1568,23
Ventos m. vandenvietės giluminio gręžinio remontas	Įmonės lėšos	1 281,16
Nuotekų trasos remontas Tilto g., Ventoje	Įmonės lėšos	6 133,14
Naujosios Akmenės miesto vandenvietėje vandens tinklų remontas	Įmonės lėšos	1 419,68
Vandens gręžinio remontas Kairiškių kaime	Įmonės lėšos	1 211,34
Vandentiekio tinklų Žemaitijos g., Naujojoje Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	4 907,26
Vandentiekio tinklų P. Jodelės g., Naujojoje Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	3 303,4
Nuotekų siurblinės Naujojoje Akmenėje, Respublikos g. 19F, remontas	Įmonės lėšos	1 424,14
Perpumpavimo stoties Nr.2 K. Kasakausko g., Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	1 135,04
Vandentiekio tinklų Alkiškių kaime remontas	Įmonės lėšos	1 668,78
Nuotekų valymo įrenginių Klaišių k. remontas	Įmonės lėšos	1 336,02
Vandentiekio tinklų S. Nėries g., Naujojoje Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	1 352,69
Nuotekų siurblinės automatinio valdymo skydo Respublikos g. 19F, Naujojoje Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	10 494,00
Vandentiekio tinklų Eibučių kvartale, Naujojoje Akmenėje, remontas	Įmonės lėšos	2 091,76
Ventos miesto nuotekų valymo įrenginiuose orapūčių valdymo skydo remontas	Įmonės lėšos	1 163,8

Bendrovės lėšomis atlikti darbai:

Šulinių dangčių keitimas P. Jodelės g., Naujojoje Akmenėje

Akmenės III k. vandentiekio ir nuotekų tinkų įrengimas

Lietaus nuotekų tinklų remontas V. Kudirkos g., Naujojoje Akmenėje

Kairiškių k. nuotekų valymo įrenginių statyba, privažiavimo kelio įrengimas ir senosios nuotekų valyklos nugriovimas

Daubiškių k. vandens gerinimo įrenginių pastato statyba

S. Daukanto g., Papilės miestelyje, nuotekų siurblinės nugriovimas

Stadiono g., Akmenės m., lietaus nuotekų tinklų įrengimas žaidimų aikštelėje

Daubiškių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas

Vėlaičių k. vandens gerinimo įrenginiai

15. Planuojamos investicijos:

Investicijos pavadinimas	Investicijos šaltinis	Investicijos suma, Eur
Nuotekų tinklų ir NVĮ rekonstrukcija	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	10 000,00
Nuotekų tinklų įrengimas Pavasario g., Šapnagių k.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	57 680,00
Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Užupio ir Smėlio g., Akmenės I kaime	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	118 600,00
Alkiškių k. NVĮ statyba	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	114 000,00
Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Draginių k.	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	114 200,00
Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Vytauto Didžiojo g., Kruopiuose	Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	40 400,00
Vandentiekio tinklų ir vandenviečių rekonstrukcija	Įmonės lėšos	14 000,00
Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Alkiškių g., Alkiškiuose	Įmonės lėšos	12 000,00
Vandentiekio tinklų remontas–įrengimas Naujosios Akmenės m., Respublikos g.	Įmonės lėšos	18 000,00
Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Daubiškių kaime	Įmonės lėšos	28 010,00
Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Vyšnių g., Daubiškių k.	Įmonės lėšos	24 880,00
Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija	Įmonės lėšos	23 000,00
Vandentiekio tinklų remontas Kruopių miestelyje	Įmonės lėšos	14 000,00
Nuotekų tinklų remontas Beržų g., Agluonų k.	Įmonės lėšos	12 200,00
Vandentiekio tinklų įrengimas Kaštonų g., Dumbrių k.	Įmonės lėšos	11 800,00

VII. SVARBIAUSI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS

16. Rizikos valdymo politika, pagrindinės 3 rizikos sritys:

Rizikos veiksniai	Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės
Klientai: Gyventojų nenoras prisijungti prie esamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infostruktūros; Prastėjanti demografinė situacija	Tobulinti klientų aptarnavimo sistemą, diegiant vieną langelį ir skambučių centrą; Kuo palankesnių sąlygų naudotis Bendrovės paslaugomis sudarymas klientams; Automatizuoti klientų aptarnavimo procesus (apskaitos prietaisų rodmenų automatinis nuskaitymas)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra: nepakankamai sparčiai gerėjanti viešosios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklė	Renovuoti viešąją vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis
Komposto tvarkymas: nuotekų dumblo komposto realizavimas	Komposto realizavimas karjerų rekultivacijai
Darbuotojai: sunkumai išlaikant aukštos kvalifikacijos, jaunus darbuotojus; personalo amžiaus augimas	Darbuotojų kompetencijų stiprinimas, motyvavimas

VIII. VALDYMAS

17. Akcininkas:

Įstatinis kapitalas, Eur	2 586 680,23
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	8 919 587
Akcininkė, 100%	Akmenės rajono savivaldybė
Pagrindiniai Bendrovės valdymo organai	Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės direktorius

18. Auditas:

Auditą atlikusi įmonė	UAB „Ekonominė nauda“
Audito pateikta išvada	Besąlyginė
Audito pateiktos rekomendacijos, vnt. (išvardinti)	Rekomendacijų nepateikta
Įvykdytos praėjusio laikotarpio audito pateiktos rekomendacijos (% arba vnt. skaičius)	-
Kitų auditorių pateiktų rekomendacijų įvykdymas (% arba vnt. skaičius)	-
Neįvykdytos rekomendacijos skaičius (vnt.), neįvykdymo priežastys, priemonės ir planuojamas terminai joms įvykdyti	Nėra

19. Įmonės patvirtinta organizacinė struktūra:

IX. KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

Visose Bendrovės eksploatuojamose vandenvietėse išgaunamame požeminiame vandenyje yra viršijama bendrosios geležies koncentracija. Trylikoje vandenviečių įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai ir požeminis vanduo nugeležinamas. Vietovėse, kur nėra nugeležinimo įrenginių, gyventojams centralizuotai tiekiamame požeminiame vandenyje geležies koncentracija viršija Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamą 200 µg/l ribą. Nustatytoje vartotojams geriamojo vandens kainoje nėra numatyta lėšų vandens gerinimo įrenginių statybai.

Geležis yra indikatorinė analitė, nekelianti tiesioginės grėsmės žmogaus sveikatai, tačiau pablogina geriamojo vandens juslines savybes: vanduo pradeda įgauti specifinį kvapą, spalvą ir skonį.

Bendrovės strateginiame veiklos plane numatyti ir vykdomi naujų vandens gerinimo įrenginių statybos darbai vietovėse, kur vandens geležingumas aukščiausias. Šiuo metu, panaudojant Bendrovės nuosavas lėšas, įgyvendinamas projektas „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Daubiškių kaime, Akmenės rajone“. 2021 m. pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įrengtos komunikacijos.

Bendrovė siekia, kad nuotekos būtų kuo geriau išvalomos ir į aplinką būtų išleidžiama kuo mažiau teršalų. Darbas nuotekų valymo įrenginiuose organizuojamas taip, kad būtų iki minimumo sumažinta gamtos tarša, t. y. į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos būtų išvalytos iki didesnio, nei numatyta norminiuose aktuose, laipsnio. Be to, išvalytų nuotekų išleidimo į aplinką vietos parinktos taip, kad neigiamas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis: kuo toliau nuo vandens išteklių naudotojų, rekreacijai skirtų bei kitų žmonių buvimo vietų.

Bendrovė ir toliau taikys priemones geriamojo vandens tiekimo nuostoliams mažinti. 2022 m. planuojama atlikti metrologinę patikrą ir sumontuoti metrologiškai patikrintų bei naujų apskaitos prietaisų iš viso 1 400 vnt. Tokia darbų apimtis nustatyta atsižvelgiant į šiuo metu gerėjančią epidemiologinę situaciją ir tikintis greito ribojančiųjų priemonių panaikinimo. Užsitęsusi ekstremali situacija bei karantino ribojimai gali pakoreguoti plano įvykdymo galimybes.

Bendrovė užtikrina nuotekų surinkimą ir išvežimą mobiliomis nuotekų išvežimo, šalinimo priemonėmis iš nuotekų kaupimo talpų.

Dokumentų valdymo procesams automatizuoti Bendrovėje naudojama keletas informacinių sistemų. Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) registruojami Bendrovės gaunami ir siunčiami dokumentai, piliečių prašymai, skundai ir kiti kreipimaisi, sutartys, protokolai, paraiškos, ataskaitos. Buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo dokumentai registruojami informacinėje apskaitos programoje „Saikas“, vartotojų ir abonentų apskaitos duomenys – informacinėje sistemoje „Koris“. Dokumentų apskaitos procesai ir darbuotojų darbo funkcijos nedubliuojamos.

Dokumentų valdymo sistema DVS naudojama nuo 2018 m. Per 2020 metus gauti 464 dokumentai (gaunamųjų dokumentų modulis) ir 109 piliečių laiškai (piliečių laiškų modulis), išsiųsti 595 dokumentai: naudojant DVS raštinę – 127 dokumentai, elektroninį paštą – 308, paštu – 81, originalą įteikiant tiesiogiai – 63, per išorinę IS – 16. 121 dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu. Užregistruota 13 vidaus dokumentų (paraiškų, ataskaitų). 2021 metais DVS pradėta registruoti sutartis bei sukurtas protokolų registras. Per 2021 metus užregistruota 20 sutarčių, 17 vidaus dokumentų, 412 gautų dokumentų (gaunamųjų dokumentų modulis), 69 piliečių laiškai (piliečių laiškų modulis), išsiųsta 450 dokumentų: naudojant DVS raštinę – 105 dokumentai, elektroninį paštą – 278, paštu – 20, originalą įteikiant tiesiogiai – 35, per išorinę IS – 6, e.siuntų – 6. 89 dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu. 2021 metais Bendrovės gautų ir išsiųstų dokumentų apimtis buvo apie 19 proc. mažesnė, nei 2020 metais. Piliečių laiškų gauta taip pat apie 37 proc. mažiau. Procentine išraiška dokumentų, 2021 m. perduotų per DVS raštinę ir elektroninį paštą padidėjo atitinkami 2 ir 10 procentinių punktų, elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų apimtis nepakito, sumažėjo dokumentų, išsiųstų paštu (9 procentais) bei tiesiogiai įteiktų originalų (3 procentais), dokumentų pristatymui imta naudoti e.pristatymo sistemą.

Direktorius Arvydas Suodis