|
|
|
|
|
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA |
|
|
|
SPRENDIMAS |
|
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI |
|
|
|
2022 m. balandžio 25 d. Nr. T-90 |
|
Naujoji Akmenė |
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 130 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. A-703 „Dėl veiklos ataskaitų“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Akmenės rajono savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-90
UAB NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKO
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. VADOVO ŽODIS
2018 m. lapkričio 5 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-563 „Dėl Dariaus Janušausko paskyrimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus pareigoms“ nuo 2018 m lapkričio 9 d. direktoriaus pareigoms penkerių metų kadencijai paskirtas Darius Janušauskas.
Bendrovės pagrindinė veiklos sritis – keleivių vežimas. 2021 metai, kaip ir 2020 metai, Bendrovei buvo iššūkių metai. Šalyje paskelbus karantiną, nuo 2021 m. sausio 1 d. mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu, dėl šios priežasties 40 procentų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų buvo pilnai sustabdyti, kiti dalinai sustabdyti – visa tai tiesiogiai įtakojo bendrovės veiklą ir rezultatus. Dėl tos pačios priežasties tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai buvo pilnai sustabdyti nuo 2021 m. sausio 1 dienos. Nuo tų pačių metų kovo 17 dienos atnaujinome tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutą Naujoji Akmenė–Kaunas, o nuo balandžio 19 dienos – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutą Naujoji Akmenė–Klaipėda.
2021 m. rugsėjo 22 d. Bendrovė dalyvavo akcijoje „Diena be automobilio“. Šia proga Bendrovė, bendradarbiaudama su Akmenės rajono savivaldybe, visais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais vežė keleivius nemokamai ir vietoje bilieto dalino atšvaitus, kad jų kelionės tamsiu paros metu būtų saugesnės.
Bendrovei rūpi darbuotojai ir keleiviai, tuo tikslu bendrovė laikėsi saugumo nurodymų, susijusių su COVID-19 liga. Pandemijos metu Bendrovėje nebuvo COVID-19 ligos protrūkių. Darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, dezinfekuojami autobusai, administracinės patalpos.
Ypatingas dėmesys yra skiriamas eismo saugumui. Nuolat tikrinama autobusų techninė būklė. Visi keleiviai, važiuojantys Bendrovės autobusais, yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Siekiant užtikrinti keleivių saugumą ir galimybę išvengti konfliktinių situacijų tarp darbuotojų ir keleivių, 8 autobusuose įrengtos vaizdo kameros.
Atsižvelgiant į klientų saugumą bei siekiant būti šiuolaikiška ir technologiškai pažangia Bendrove, autobusuose 2021 metais įdiegti šeši bankinių kortelių skaitytuvai, taip klientams suteikiant galimybę saugiau ir patogiau nusipirkti kelionės bilietus. Šia paslauga jau eilę metų keleiviai naudojasi pirkdami bilietus Naujosios Akmenės autobusų stoties kasoje. Keleiviai bilietus kelionei UAB Naujosios Akmenės autobusų parko autobusais taip pat gali nusipirkti ir internetu portale www.autobusubilietai.lt.
II. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
|
Pavadinimas |
Naujosios Akmenės autobusų parkas |
|
Teisinė forma |
Uždaroji akcinė bendrovė |
|
Juridinio asmens kodas |
152968145 |
|
PVM mokėtojo kodas |
LT529681417 |
|
Įregistravimo data |
1992-02-26 |
|
Įstatinis kapitalas (Eur) |
411 908 |
|
Buveinės adresas |
J. Dalinkevičiaus g. 1 LT-85196 Naujoji Akmenė |
|
Administracijos adresas |
J. Dalinkevičiaus g. 1 LT-85196 Naujoji Akmenė |
|
Telefonas |
mob. 8 686 73 712 |
|
Elektroninis paštas |
|
|
Interneto svetainės adresas |
|
|
Avarinės tarnybos telefono numeris |
- |
2016 m. pastatytoje naujoje autobusų stotyje pagerėjo keleivių aptarnavimo kokybė ir darbuotojų darbo sąlygos. Nuo 2020 m. finansinėje apskaitoje buvo išskirtas Naujosios Akmenės autobusų stoties padalinys.
1 pav. Naujosios Akmenės autobusų stotis
III. VIZIJA, MISIJA, STRATEGIJA
1. Vizija – moderni, konkurencinga ir patikima Bendrovė, teikianti kokybiškas keleivių pervežimo autobusais paslaugas.
2. Misija – užtikrinti nepertraukiamą keleivių mobilumą Akmenės rajone, atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei garantuoti autobusų maršrutų prieinamumą, patogumą, saugumą ir dėmesingumą keleiviams. Vertybės: profesionalumas, atsakomybė, pagarba žmogui.
3. Strateginiai tikslai:
3.1. Viešojo autotransporto paslaugos reguliarumas, kelionės trukmė, važiavimo kokybės užtikrinimas bei teikiamų paslaugų prieinamumas.
3.2. Autobusų parko atnaujinimas naujais 3-5 metų senumo autobusais.
3.3. Materialinės bazės atnaujinimas.
IV. VEIKLOS APŽVALGA
4. Paslaugos:
|
Paslaugos pavadinimas |
2020 m. |
2021 m. |
||
|
Suteiktos paslaugos skaičius, vnt. |
Suteiktos paslaugos suma, Eur. |
Suteiktos paslaugos skaičius, vnt. |
Suteiktos paslaugos suma, Eur. |
|
|
Keleivių vežimas |
150 790 |
348 999 |
139 772 |
334 288 |
|
Siuntų gabenimas |
3 717 |
7 978 |
4 056 |
9 095 |
|
Kitos paslaugos |
9 |
9 292 |
15 |
5 705 |
|
Iš viso: |
x |
366 269 |
x |
349 088 |
Keleivių vežimas apima tolimojo ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų, užsakymų ir specialiųjų reisų paslaugas, kurias Bendrovė teikia fiziniams ir juridiniams asmenims.
Siuntų vežimo paslauga teikiama visoje Lietuvos teritorijoje ir išsiskiria iš kitų siuntų vežėjų operatyvumu – atidavus siuntą ryte Naujosios Akmenės autobusų stotyje, po pietų ją jau galima atsiimti bet kuriame Lietuvos mieste. Pagrindiniai siuntėjai – fiziniai asmenys.
Kitos paslaugos apima bilietų pardavimo, įvažiavimo į Naujosios Akmenės autobusų stotį, kiemo aikštelių nuomos paslaugas ir ilgalaikio turto pardavimo pajamas.
Bilietų pardavimo ir įvažiavimo į autobusų stotį paslaugų apimtis riboja mūsų geografinė padėtis – esame Lietuvos pakraštyje, todėl per dieną atvažiuoja tik trys Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų parkų autobusai.
5. Infrastruktūra.
Keleivių vežimo veikla šalyje yra licencijuojama, todėl Bendrovė turi kelių transporto veiklos licencijas: Nr.2006-1, suteikiančią teisę vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais ir licenciją Nr. 6011198, suteikiančią teisę vežti keleivius Europos Bendrijos teritorijoje.
2021 metais Bendrovė aptarnavo 3 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus. Keleivius vežėme į Kauną, Klaipėdą, o birželio – rugpjūčio mėnesiais į Palangą.
2 pav.
Tolimojo susisiekimo maršrutų žemėlapis
2021 metais Bendrovė aptarnavo 20 vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų.
3 pav. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo žemėlapis
Bendrovės gamybinį kompleksą sudaro pagrindinė bazė, kuri susideda iš administracinio pastato ir remonto dirbtuvių. Šie pastatai pastatyti 1967 m. ir registruoti adresu J. Dalinkevičiaus g. 1, Naujoji Akmenė. Bendrovė eksploatuoja ir išlaiko Naujosios Akmenės autobusų stotį, esančią Naujosios Akmenės mieste.
2021 metais keleivius vežė devyniolika autobusų, iš kurių penki (26,3%) yra pritaikyti keleiviams su specialiaisiais poreikiais.
Visuose autobusuose yra sumontuotos geografinės padėties duomenų stebėjimo sistemos.
UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas, bendradarbiaudama su Akmenės rajono savivaldybe, įsigyja naujus autobusus.
4 pav. Vidutinis autobusų amžius, metais
6. Pajamų šaltinis.
Per 2021 metus bendrovė gavo 349,1 tūkst. eurų pajamų. Lyginant su 2020 m. pajamos sumažėjo 4,7 procento (17,2 tūkst. eurų). Iš tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų gauta 178,2 tūkst. eurų pajamų, iš vietinio susisiekimo maršrutų – 109,5 tūkst. eurų, iš užsakomųjų reisų – 15,8 tūkst. eurų, iš specialiųjų reisų – 26,8 tūkst. eurų, kitų pardavimų pajamų – 13,1 tūkst. eurų, kitos veiklos – 5,7 tūkst. eurų.
5 pav. 2021 m. pajamų struktūra
6 pav. 2020 m.–2021 m. pajamų palyginimas
|
Pajamų šaltinis |
Ankstesnių metų suma, Eur |
Einamųjų metų suma, Eur |
|
Iš gyventojų |
196,5 |
201,3 |
|
Iš įmonių |
64,6 |
46,5 |
|
Iš valstybės biudžeto: |
188,5 |
128,3 |
|
Lengvatų kompensavimas |
46,7 |
47,7 |
|
Užimtumo tarnybos subsidija DU |
141,8 |
80,6 |
|
Iš savivaldybės biudžeto: |
539,6 |
369,5 |
|
Lengvatų kompensavimas |
20,9 |
22,7 |
|
Mokinių vežimas |
30,3 |
22,2 |
|
Dotacija nuostolių dengimui |
251,2 |
315,9 |
|
Autobusų pirkimas |
229,9 |
0 |
|
Užsakomieji reisai |
7,3 |
8,7 |
|
Iš viso: |
989,2 |
745,6 |
V. PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, TURINTYS ĮTAKĄ VEIKLOS PLANAMS
7. Reikšmingiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį:
1 lentelė
|
Eil. Nr. |
Data, Nr. teisės aktas, sutartis, |
Aprašomoji dalis, įvykio įtaka Bendrovės veiklai, ilgalaikiams planams, finansiniams rodikliams |
|
1. |
2020-12-28 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-253. 2020-12-28 sutartis Nr. SS-2020-954 |
Bendrovei pavesta vežti keleivius nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. pagal Akmenės rajono visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašą. |
|
2. |
2020-12-28 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-251 |
Patvirtintas visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašas, kurios įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. Atlikus maršrutų optimizavimą, maršrutų skaičius sumažėjo nuo 27 iki 20 maršrutų. |
|
3. |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ |
Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai buvo pilnai sustabdyti nuo 2021 m. sausio 1 dienos. Nuo tų pačių metų kovo 17 dienos atnaujinome tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutą Naujoji Akmenė–Kaunas, o nuo balandžio 19 dienos – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutą Naujoji Akmenė–Klaipėda. |
|
Nuo 2021 m. sausio 1 dienos iki naujo mokslo metų sezono, t. y. 2021 m. rugsėjo 1 d., moksleiviai mokėsi nuotoliniu būdu, dėl šios priežasties 40 procentų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų buvo pilnai sustabdyti, kiti dalinai sustabdyti. |
||
|
4. |
2021-08-30 Akmenės rajono savivaldybės tarybos spendimas Nr. T-206 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo |
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginiai darbuotojai, važiuojantys vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, vežami nemokamai.
|
|
5. |
2021-10-25 UAB Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus įsakymas Nr. 120 „Dėl keleivių vežimo kainų nustatymo“ |
Maršrutui Naujoji Akmenė–Kaunas nuo 2021 m. lapkričio 1 dienos nustatytas 0,08 euro vieno kilometro tarifas (1 kilometro tarifas padidintas 14,3 procento). Maršrutui Naujoji Akmenė–Klaipėda tarifas nebuvo didintas, siekiant konkuruoti su kitų parkų paslaugomis. |
|
6. |
2021-11-29 Akmenės rajono savivaldybės tarybos spendimas Nr. T-246 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo |
Nuo 2022 m. sausio 1 d. Akmenės rajono savivaldybės švietimo ir medicinos įstaigų darbuotojai, Akmenės rajono moksleiviai, važiuojantys vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, vežami nemokamai.
|
|
7. |
2021-12-28 Akmenės rajono savivaldybės tarybos spendimas Nr. T-270 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo |
Nuo 2022 m. sausio 1 d. senatvės pensijos gavėjai ir neįgalieji, važiuojantys vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu Nr. 78 Naujoji Akmenė–Akmenė–Papilė, veža-mi nemokamai. |
VI. VEIKLOS IR FINANSINIAI REZULTATAI
8. Paslaugos.
Bendrovės pagrindinė veiklos sritis – keleivių vežimas. Keleivių vežimo veikla yra licencijuojama, todėl bendrovė turi kelių transporto veiklos licencijas. Tolimojo reguliaraus susisiekimo 3 maršrutais keleiviai vežami pagal sutartį, pasirašytą su Lietuvos transporto saugos administracija. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 20 maršrutų keleivių vežimas vykdomas pagal su Akmenės rajono savivaldybės administracija pasirašytas paslaugų teikimo sutartis. Moksleiviai į mokyklas vežami pagal su ugdymo įstaigomis pasirašytas sutartis.
Bendrovė vykdo keleivių vežimą užsakomaisiais reisais, darbuotojų vežimą – specialiaisiais reisais. Teikiamos siuntų gabenimo paslaugas, parduodami bilietai į kitų autobusų parkų autobusus
9. Klientai.
Per 2021 m. pervežta 139,8 tūkst. keleivių, lyginat su 2020 m. keleivių skaičius sumažėjo 7,3 procento dėl COVID-19 poveikio.
Nuo 2020 m. sausio mėnesio įgyvendinamas projektas Nr. KTA-9 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje“. 2019 m. gruodžio mėnesį įsigytais dvejais naujais žemagrindžiais autobusais vežami keleiviai maršrutu Naujoji Akmenė–Akmenė–Papilė. Bilieto kaina keleiviui, neatsižvelgiant į atstumą ir nuvažiuotų stotelių skaičių –
1euras.
8 pav. 2020–2021 m. keleivių skaičiaus palyginimas
2021-08-30 Akmenės rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr. T-206 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginiai darbuotojai, važiuojantys vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, vežami nemokamai.
9 pav. Švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų pervežimo dinamika 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn.
10.
Veiklos
efektyvumo didinimas.
Bendrovės 2021 m. veiklą ženkliai įtakojo dėl COVID-19 paskelbtas karantinas ir ekstremali situacija. Nuo 2021 m. sausio 1 dienos iki naujo mokslo metų sezono, t. y. 2021 m. rugsėjo 1 d., moksleiviai mokėsi nuotoliniu būdu, dėl šios priežasties 40 procentų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų buvo pilnai sustabdyti, kiti dalinai sustabdyti – visa tai tiesiogiai įtakojo bendrovės veiklą ir rezultatus. Dėl tos pačios priežasties tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai buvo pilnai sustabdyti nuo 2021 m. sausio 1 dienos. Nuo kovo 17 dienos atnaujinome tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutą Naujoji Akmenė–Kaunas, o nuo balandžio 19 dienos – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutą Naujoji Akmenė–Klaipėda. Dėl keleivių vežimo veiklos stabdymo 2021 m. I pusmetį prastovose buvo vidutiniškai 25 iš 38 Bendrovės darbuotojų.
Dėl išvardintų priežasčių Bendrovė negalėjo didinti veiklos efektyvumo, nes pagrindiniu uždaviniu buvo karantino ir ekstremalios situacijos valdymas.
11. Organizacinės veiklos tobulinimas.
11.1. 2021 m. Bendrovės teritorijoje ir autobusuose įrengta 17 vnt. filmavimo kamerų;
11.2. Per 2021 m. pagal poreikį buvo atliekami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų ir jų reisų stabdymai ir keitimai, kuriems vykyti pasirašyti devyni Akmenės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymai.
11.3. Vedant moksleivių vežimo apskaitą, Bendrovei ir švietimo įstaigoms tenka didelė administracinė našta – paruošti važiuojančių moksleivių sąrašus, juos tikslinti moksleiviams pakeitus gyvenamąją vietą, administruoti mokinių vežimo apskaitos programą, kurią būtina atnaujinti, todėl vadovaujantis 2021-11-29 Akmenės rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr. T-246 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2022 m. sausio 1 d. moksleiviai vežami nemokamai.
11.4. Per 2021 m. vyko darbo organizavimo pokyčiai Bendrovės veikloje, kurių metu ženkliai sumažintas darbuotojų skaičius. 2021 m. sausio 1 d. Bendrovėje dirbo 41 darbuotojas, 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 32 darbuotojai.
12. Finansiniai įsipareigojimai:
|
Paskolos paskirtis, pavadinimas ir pan. |
Visa paskolos suma, Eur |
Einamųjų metų dalis, Eur |
Paskolos likutis, Eur |
Pastabos apie prisiimto finansinio įsipareigojimo neįvykdymo riziką |
|
ISUZU TURQUOISE |
119857 |
15957 |
43736 |
- |
|
ISUZU VISIGO |
166327 |
23649 |
64819 |
- |
|
Iš viso: |
286184 |
39606 |
108555 |
|
13. Pagrindiniai finansiniai rodikliai:
|
Pagrindinių finansinių rodiklių suvestinė |
2020 metai |
2021 metai |
2022 metai |
|
Svarbiausi pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai (Eur) |
|||
|
Pardavimo pajamos |
361718 |
343383 |
560799 |
|
Kitos veiklos rezultatas |
4475 |
5672 |
2750 |
|
Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) pajamos |
|
|
|
|
Pardavimų savikaina |
-214836 |
-204036 |
-337900 |
|
Veiklos sąnaudos |
-178490 |
-208157 |
-219196 |
|
Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) sąnaudos |
-5273 |
-4290 |
-3946 |
|
Grynasis pelnas |
-32406 |
-67428 |
2507 |
|
|
|||
|
Visas turtas |
971702 |
837249 |
862500 |
|
Nuosavas kapitalas |
500918 |
663436 |
663319 |
|
Dotacijos ir subsidijos |
157 |
|
|
|
Visi įsipareigojimai |
470627 |
173813 |
199181 |
|
Finansinės skolos |
148161 |
108555 |
67624 |
|
|
|||
|
Bendro likvidumo koeficientas* |
0,39 |
0,78 |
0,23 |
|
Nuosavo kapitalo ir turto santykis, %** |
51,55 |
79,2 |
76,9 |
|
Įsipareigojimų ir turto santykis, %*** |
48,4 |
20,8 |
23,1 |
*Skaičiuojamas bendrasis likvidumo koeficientas=trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai. Parodo esminį įmonės gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio reikšmės: iki 1,0 blogas, 1,0 – 1,5 priimtinas, 1,5 – 2,0 geras, >2,0 labai geras.
Bendrovės 2021 metų bendro likvidumo koeficientas lyginant su 2020 metais padidėjo, nes sumažėjo įsipareigojimų suma.
**Skaičiuojamas nuosavo kapitalo ir turto santykis=nuosavas kapitalas/visas turtas iš viso*100 proc. Rodiklio reikšmės: 0% – 30% blogas, 30% – 50% žemas, 50% – 70% geras, 70% – 100% labai geras.
***Skaičiuojamas įsipareigojimų ir turto santykis=visi įsipareigojimai/visas turtas iš viso. Kuo mažesnis rodiklis – tuo geresnė įmonės finansinė būklė. Rodiklis neturėtų būti didesnis už 0,7 arba 70%.
14. Ataskaitinių metų investicijos į ilgalaikį turtą:
|
Investicijos pavadinimas |
Investicijos šaltinis |
Investicijos suma, Eur |
|
Kondicionierių pirkimas |
Nuosavos lėšos |
1 507 |
|
Autobusų lizingo mokėjimai |
Nuosavos lėšos |
39 606 |
15. Planuojamos investicijos:
|
Investicijos pavadinimas |
Investicijos šaltinis |
Investicijos suma, Eur |
|
Iki 25 vietų naujo autobuso pirkimas |
Lizingas |
70 000 |
|
Iki 25 vietų naudoto autobuso pirkimas |
Lizingas |
50 000 |
|
Tarnybinio naudoto automobilio pirkimas |
Nuosavos lėšos |
10 000 |
|
Lietaus vandens surinkimo modernizavimas |
Nuosavos lėšos |
10 000 |
|
Eksploatacinės programos įsigijimas |
Nuosavos lėšos |
12 000 |
VII. SVARBIAUSI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS
16. Rizikos valdymo politika, pagrindinės 3 rizikos sritys:
VIII. VALDYMAS
17. Akcininkas:
|
Įstatinis kapitalas, Eur |
411 908 |
|
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius |
1 420 371 |
|
Akcininkė, 100% |
Akmenės rajono savivaldybė |
|
Pagrindiniai Įmonės valdymo organai |
Visuotinis akcininkų susirinkimas (Akmenės rajono savivaldybės taryba), Administracijos direktorius, Įmonės direktorius |
18. Auditas:
|
Auditą atlikusi įmonė |
UAB „Ekonominė nauda“ |
|
Audito pateikta išvada |
2021 m. kovo 8 d. |
|
Audito pateiktos rekomendacijos, vnt. (išvardinti) |
Apskaitos politikos atnaujinimas, įvertinant verslo apskaitos standartų pasikeitimus. |
|
Įvykdytos praėjusio laikotarpio audito pateiktos rekomendacijos (% arba vnt. skaičius) |
100 proc. |
|
Kitų auditorių pateiktų rekomendacijų įvykdymas (% arba vnt. skaičius) |
Nebuvo kitų rekomendacijų |
|
Neįvykdytos rekomendacijos skaičius (vnt.), neįvykdymo priežastys, priemonės ir planuojami terminai joms įvykdyti |
Nėra |
19. UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas šiuo metu vadovaujasi valdymo struktūra, kuri suderinta 2021 m. spalio 4 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu Nr. S-2489 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko valdymo struktūros, darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo suderinimo“.
10 pav. Bendrovės organizacinė struktūra
IX. KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA
Akmenės autobusų parkas išskiria tris verslo segmentus:
1. Keleivių pervežimas;
2. Autobusų stoties padalinio paslaugos;
3. Kita veikla.
Keleivių pervežimo segmentas pajamų gauna iš keleivių vežimo vietinio, tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais bei specialiaisiais reisais. Autobusų stoties padalinio paslaugų segmentas pajamų gauna iš bilietų pardavimo, įvažiavimų į autobusų stotį, aikštelių nuomos. Kitos veiklos segmentas pajamų gauna iš metalo laužo, ilgalaikio turto pardavimo, nuomos ir kt.
|
Rodikliai |
Mato vnt. |
Verslo segmentai |
Iš viso |
||||||
|
Keleivių pervežimas |
Autobusų stoties padalinio paslaugos |
Kita veikla |
|||||||
|
2021.12.31 |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2020.12.31 |
||
|
Pajamos |
EUR |
333 269 |
350 961 |
19 231 |
19 800 |
5 705 |
4 551 |
358 205 |
375 312 |
|
Sąnaudos |
EUR |
395 551 |
377 285 |
30 049 |
30 357 |
33 |
76 |
425 633 |
407 718 |
|
Pelnas (nuostoliai) |
EUR |
(62 282) |
(26 324) |
(10 818) |
(10 557) |
5 672 |
4 475 |
(67 428) |
(32 406) |
Per 2021 m. autobusų stoties padalinyje gauta 19,2 tūkst. eurų pajamų ir patirta 30,0 tūkst. eurų sąnaudų, iš kurių 42,3 procentas tenka darbo užmokesčio ir su juo susijusiems mokesčiams, 14,4 procento nusidėvėjimui, 10,2 procento komunalinėms paslaugoms. Veiklos rezultatas – 10,8 tūkst. eurų nuotolio. Nuostolį nulėmė karantinas ir Naujosios Akmenės miesto geografinė padėtis – į autobusų stotį vieną kartą dienoje atvyksta tik trys Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusai.
2021 m. gruodžio 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2086 buvo patvirtinta darbo grupės dėl funkcinės zonos „Viešojo transporto pertvarka Šiaulių regione“ galimybių studijos rengimo sudėtis. Į darbo grupę įtrauktas UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas direktorius Darius Janušauskas ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovai. Darbo grupėje buvo organizuotos apklausos ir konsultacijos dėl techninės specifikacijos studijos parengimui.
__________________________
Direktorius Darius Janušauskas